| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176 691.00 | 1 780 187.00 | 1 396 504.00 | 3 176 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 074.00 | 422 057.00 | 13 017.00 | 435 074.00 |
AH Fonds commercial | 928 194.00 | 174 062.00 | 754 132.00 | 928 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AP Constructions | 349 979.00 | 349 979.00 | | 349 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056 317.00 | 3 067 526.00 | 2 988 791.00 | 6 056 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679 749.00 | | 679 749.00 | 679 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 408 178.00 | 9 065 313.00 | 7 342 866.00 | 16 408 178.00 |
BP En cours de production de services | 2 713 436.00 | 86 421.00 | 2 627 015.00 | 2 713 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 992 099.00 | 210 049.00 | 37 782 050.00 | 37 992 099.00 |
BZ Autres créances | 16 578 000.00 | | 16 578 000.00 | 16 578 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CF Disponibilités | 7 153 247.00 | | 7 153 247.00 | 7 153 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 880.00 | | 450 880.00 | 450 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 988 995.00 | 553 971.00 | 67 435 024.00 | 67 988 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 890 812.00 | 9 619 284.00 | 75 271 529.00 | 84 890 812.00 |
CU Autres participations | 7 389 126.00 | 50 001.00 | 7 339 126.00 | 7 389 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 360 993.00 | 1 050 593.00 | 310 400.00 | 1 360 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 536 460.00 | 5 536 460.00 | | 5 536 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 049.00 | 277 049.00 | | 277 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 646.00 | 553 646.00 | | 553 646.00 |
DG Autres réserves | 22 351 361.00 | 18 565 826.00 | | 22 351 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 422 089.00 | 7 955 535.00 | | 5 422 089.00 |
DK Provisions réglementées | 4 453.00 | 23 570.00 | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 38 057 411.00 | 35 873 800.00 | | 38 057 411.00 |
DP Provisions pour risques | 221 000.00 | 171 838.00 | | 221 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 354 215.00 | | | 1 354 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 361 965.00 | 653 703.00 | | 2 361 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 794.00 | 863 713.00 | | 455 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 631.00 | 1 531 829.00 | | 893 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 441.00 | 35 535.00 | | 68 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 453.00 | 3 778 187.00 | | 6 443 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 968 035.00 | 16 706 372.00 | | 18 968 035.00 |
EA Autres dettes | 4 651 306.00 | 3 784 085.00 | | 4 651 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 615 871.00 | 3 604 067.00 | | 2 615 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 956 425.00 | 25 800 473.00 | | 30 956 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 271 529.00 | 66 836 997.00 | | 75 271 529.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 352 765.00 | 8 124 993.00 | | 6 352 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 517 534.00 | |
FG Production vendue services | 85 859 113.00 | 519 316.00 | 86 378 429.00 | 85 859 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 532 232.00 | |
FM Production stockée | | | 1 768 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 742 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 894 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 780 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 621 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 562 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 452 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 412 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 482 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 404 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 6 142.00 | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 117.00 | 47 979.00 | | 34 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 799.00 | 14 225.00 | | 19 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 365.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | 3 505.00 | | 1 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 925.00 | 46 039.00 | | 41 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 126.00 | -31 814.00 | | -22 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 206.00 | 593 072.00 | | 105 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 671.00 | -1 977 032.00 | | -200 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 855 733.00 | 78 722 299.00 | | 88 855 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 433 645.00 | 70 766 765.00 | | 83 433 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 422 089.00 | 7 955 535.00 | | 5 422 089.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 230 253.00 | 230 253.00 | | 230 253.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 583 018.00 | 8 355 246.00 | | 6 583 018.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 352 765.00 | 8 124 992.00 | | 6 352 765.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 352 765.00 | 8 124 993.00 | | 6 352 765.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 847 736.00 | | 2 911 439.00 | 15 847 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857 961.00 | | 317 000.00 | 1 857 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 606.00 | 8 068 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 000.00 | 892 081.00 | 17 550 094.00 | 317 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 813 968.00 | 1 360 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | 1 694 268.00 | 317 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 507.00 | 6 425 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 732.00 | | 845 536.00 | 1 165 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 617.00 | | 1 550 848.00 | 4 931 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892 427.00 | | 198 055.00 | 7 892 427.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846 931.00 | 1 089 669.00 | 869 382.00 | 4 846 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543 981.00 | 320 580.00 | 813 968.00 | 1 543 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 474.00 | 76 645.00 | | 519 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 475.00 | 692 444.00 | 55 414.00 | 2 783 475.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 570.00 | | 19 117.00 | 23 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 838.00 | 1 428 215.00 | 24 838.00 | 171 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 124.00 | 86 421.00 | 80 124.00 | 80 124.00 |
6T Sur comptes clients | 90 101.00 | | 13 860.00 | 90 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 225.00 | 111 422.00 | 93 984.00 | 195 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 633.00 | 1 539 637.00 | 137 939.00 | 390 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 421.00 | 103 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 117.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 343 681.00 | 11 343 681.00 | | 11 343 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166 361.00 | 4 166 361.00 | | 4 166 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393 358.00 | 3 393 358.00 | | 3 393 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 599.00 | 253 599.00 | | 253 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 615 871.00 | 2 615 871.00 | | 2 615 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679 749.00 | 22 676.00 | 657 073.00 | 679 749.00 |
UX Autres créances clients | 30 720 360.00 | 30 720 360.00 | | 30 720 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VB T. V. A. | 1 895 647.00 | 1 895 647.00 | | 1 895 647.00 |
VC Groupe et associés | 6 977 390.00 | 6 577 390.00 | 400 000.00 | 6 977 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 257.00 | 201 263.00 | 253 994.00 | 455 257.00 |
VI Groupe et associés | 10 441 422.00 | 3 724 177.00 | 6 717 245.00 | 10 441 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 403.00 | | | 407 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 158 253.00 | 6 433 821.00 | 7 724 432.00 | 14 158 253.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 880.00 | 450 880.00 | | 450 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 940 138.00 | 46 158 633.00 | 8 781 505.00 | 54 940 138.00 |
VW T.V.A. | 6 704 628.00 | 6 704 628.00 | | 6 704 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 462 793.00 | 32 491 554.00 | 6 971 239.00 | 39 462 793.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 723.00 | | | 723.00 |