| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 708.00 | | 187 708.00 | 187 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 308.00 | 1 600.00 | 437 708.00 | 439 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 210 270.00 | 206 880.00 | 3 390.00 | 210 270.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 333.00 | 206 880.00 | 6 453.00 | 213 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 641.00 | 208 480.00 | 444 161.00 | 652 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 708.00 | | | 187 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 880.00 | | | 206 880.00 |
CU Autres participations | 251 600.00 | 1 600.00 | 250 000.00 | 251 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 302 096.00 | 302 096.00 | | 302 096.00 |
DH Report à nouveau | -147 142.00 | -80 924.00 | | -147 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 569.00 | -66 218.00 | | -12 569.00 |
DL TOTAL (I) | 184 308.00 | 196 877.00 | | 184 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 110.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 721.00 | 29 321.00 | | 177 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 3 274.00 | | 4 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 630.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 853.00 | 110 409.00 | | 259 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 161.00 | 307 286.00 | | 444 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 132.00 | 110 409.00 | | 82 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 110.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294.00 | 156 048.00 | | 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863.00 | 222 266.00 | | 12 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 569.00 | -66 218.00 | | -12 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 456.00 | | 160 000.00 | 302 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 148.00 | 439 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 148.00 | 439 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 456.00 | | 160 000.00 | 302 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 880.00 | | | 206 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 177 721.00 | | 177 721.00 | 177 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 880.00 | | 206 880.00 | 206 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 978.00 | 191 098.00 | 206 880.00 | 397 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 853.00 | 82 132.00 | 177 721.00 | 259 853.00 |