| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 673 254.00 | 446 203.00 | 1 227 051.00 | 1 673 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 296.00 | 120 796.00 | 27 501.00 | 148 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 825.00 | 673 458.00 | 2 798 368.00 | 3 471 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 794.00 | 126 113.00 | 510 681.00 | 636 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 079.00 | 178 808.00 | 2 410 271.00 | 2 589 079.00 |
BZ Autres créances | 273 486.00 | | 273 486.00 | 273 486.00 |
CF Disponibilités | 227 986.00 | | 227 986.00 | 227 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 272.00 | 304 921.00 | 3 809 351.00 | 4 114 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 773.00 | 978 379.00 | 6 611 394.00 | 7 589 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 455 487.00 | | 1 455 487.00 | 1 455 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 728 967.00 | 5 728 967.00 | | 5 728 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 992.00 | 129 992.00 | | 129 992.00 |
DG Autres réserves | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 320.00 | -1 351 663.00 | | -1 176 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 850.00 | 175 343.00 | | -121 850.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 512.00 | 4 765 362.00 | | 4 643 512.00 |
DP Provisions pour risques | 3 676.00 | 147 651.00 | | 3 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 676.00 | 147 651.00 | | 3 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 177.00 | 10 882.00 | | 92 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 927.00 | 968 693.00 | | 1 472 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 241.00 | 397 593.00 | | 338 241.00 |
EA Autres dettes | 58 857.00 | 60 496.00 | | 58 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 878.00 | 1 692 448.00 | | 1 965 878.00 |
ED (V) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 394.00 | 6 457 810.00 | | 6 611 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 431 427.00 | |
FM Production stockée | | | -2 936 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 083 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 664.00 | |
GE Autres charges | | | 9 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | 5 822.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | 52 302.00 | | 20 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 257.00 | 7 557 139.00 | | 4 689 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 107.00 | 7 381 796.00 | | 4 811 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 850.00 | 175 343.00 | | -121 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 953.00 | | 3 872.00 | 3 467 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 241.00 | | | 168 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 603.00 | | 3 872.00 | 1 840 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 109.00 | | | 1 459 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 651.00 | 3 676.00 | 147 651.00 | 147 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 649.00 | 1 000.00 | 1 536.00 | 126 649.00 |
6T Sur comptes clients | 183 130.00 | 38 664.00 | 42 986.00 | 183 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 779.00 | 39 664.00 | 44 522.00 | 309 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 430.00 | 43 340.00 | 192 173.00 | 457 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 664.00 | 192 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 927.00 | 1 472 927.00 | | 1 472 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 079.00 | 2 411 696.00 | 177 383.00 | 2 589 079.00 |
VP Divers | 273 486.00 | 273 486.00 | | 273 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 241.00 | 338 241.00 | | 338 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 869.00 | 2 690 864.00 | 181 005.00 | 2 871 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 026.00 | 1 870 026.00 | | 1 870 026.00 |