| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 539.00 | 290 048.00 | 4 491.00 | 294 539.00 |
BF Prêts | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 573.00 | 337 874.00 | 297 699.00 | 635 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 931.00 | | 829 931.00 | 829 931.00 |
BZ Autres créances | 188 644.00 | | 188 644.00 | 188 644.00 |
CF Disponibilités | 1 553 483.00 | | 1 553 483.00 | 1 553 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 344.00 | | 2 584 344.00 | 2 584 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 917.00 | 337 874.00 | 2 882 043.00 | 3 219 917.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 980.00 | 185 629.00 | | 221 980.00 |
DK Provisions réglementées | -512.00 | 992.00 | | -512.00 |
DL TOTAL (I) | 276 473.00 | 241 622.00 | | 276 473.00 |
DP Provisions pour risques | 331 000.00 | 456 463.00 | | 331 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 000.00 | 456 463.00 | | 331 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 626.00 | 1 126 010.00 | | 62 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 314.00 | 18 621.00 | | 139 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 781.00 | 343 855.00 | | 321 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 211.00 | 1 691 058.00 | | 1 741 211.00 |
EA Autres dettes | 9 636.00 | 8 139.00 | | 9 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 570.00 | 3 187 683.00 | | 2 274 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 043.00 | 3 885 768.00 | | 2 882 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 570.00 | 3 187 683.00 | | 2 274 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 626.00 | 1 126 010.00 | | 62 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 780 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 780 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 693 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 386.00 | 3 310.00 | | 204 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 388.00 | 3 310.00 | | 204 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 094.00 | -40.00 | | 7 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 421.00 | 458 752.00 | | 77 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 515.00 | 458 712.00 | | 84 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 873.00 | -455 402.00 | | 119 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 985.00 | 115 728.00 | | 140 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 196 841.00 | 9 793 151.00 | | 9 196 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974 861.00 | 9 607 522.00 | | 8 974 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 980.00 | 185 629.00 | | 221 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 441.00 | | 29 180.00 | 609 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048.00 | 234 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 635 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 365.00 | | | 310 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 174.00 | | 29 180.00 | 208 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 036.00 | 8 838.00 | | 329 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 036.00 | 8 838.00 | | 297 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 992.00 | 1 421.00 | 2 925.00 | 992.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 463.00 | 76 000.00 | 201 463.00 | 456 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 455.00 | 77 421.00 | 204 388.00 | 457 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 421.00 | 204 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 781.00 | 321 781.00 | | 321 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 863.00 | 690 863.00 | | 690 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 988.00 | 647 988.00 | | 647 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UP Prêts | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
UX Autres créances clients | 829 931.00 | 829 931.00 | | 829 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VI Groupe et associés | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 010.00 | | | 1 126 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 168.00 | 1 030 861.00 | 224 307.00 | 1 255 168.00 |
VW T.V.A. | 279 155.00 | 279 155.00 | | 279 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 570.00 | 2 274 570.00 | | 2 274 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |