| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 687 415.00 | 75 821.00 | 4 611 594.00 | 4 687 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830 700.00 | 4 421 674.00 | 1 409 026.00 | 5 830 700.00 |
AX Avances et acomptes | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BF Prêts | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 333.00 | | 548 333.00 | 548 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 192 661.00 | 4 497 495.00 | 6 695 166.00 | 11 192 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 093.00 | 10 652.00 | 829 441.00 | 840 093.00 |
BZ Autres créances | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
CF Disponibilités | 342 931.00 | | 342 931.00 | 342 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 335.00 | | 594 335.00 | 594 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 770.00 | 10 652.00 | 1 837 118.00 | 1 847 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 040 431.00 | 4 508 147.00 | 8 532 284.00 | 13 040 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 247.00 | | | 426 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 850 153.00 | | | 850 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 690.00 | | | -1 104 690.00 |
DL TOTAL (I) | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622 789.00 | | | 4 622 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 167.00 | | | 2 571 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 501.00 | | | 1 037 501.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 298 974.00 | | | 8 298 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 284.00 | | | 8 532 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 092 836.00 | | | 8 092 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 179 146.00 | | 7 179 146.00 | 7 179 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 179 146.00 | | 7 179 146.00 | 7 179 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 344.00 | |
GE Autres charges | | | 11 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 050 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 341.00 | | | 159 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 846.00 | | | 203 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 098.00 | | | -203 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 126.00 | | | 7 216 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 320 816.00 | | | 8 320 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 690.00 | | | -1 104 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 402 344.00 | | 142 904.00 | 11 402 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 769.00 | 42 818.00 | 11 192 661.00 | 309 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 818.00 | 4 687 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 769.00 | | 5 835 665.00 | 309 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730 233.00 | | | 4 730 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011 889.00 | | 133 546.00 | 6 011 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 221.00 | | 9 359.00 | 660 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 579.00 | 541 864.00 | 309 769.00 | 4 189 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 579.00 | 541 864.00 | 309 769.00 | 4 189 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 75 821.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 652.00 | 75 821.00 | | 10 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 262.00 | 75 821.00 | 17 610.00 | 28 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 137.00 | | 206 137.00 | 206 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 167.00 | 2 571 167.00 | | 2 571 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 792.00 | 419 792.00 | | 419 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 832.00 | 166 832.00 | | 166 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UP Prêts | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 333.00 | | 548 333.00 | 548 333.00 |
UX Autres créances clients | 824 999.00 | 824 999.00 | | 824 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VC Groupe et associés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 416 652.00 | 4 416 652.00 | | 4 416 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 335.00 | 594 335.00 | | 594 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 420.00 | 1 489 745.00 | 684 674.00 | 2 174 420.00 |
VW T.V.A. | 370 733.00 | 370 733.00 | | 370 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 298 974.00 | 8 092 836.00 | 206 137.00 | 8 298 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 999.00 | | | 478 999.00 |
ST Autres comptes | 791 460.00 | | | 791 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 710 986.00 | | | 2 710 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 891.00 | | | 139 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 667.00 | | | 273 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 354.00 | | | 466 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 626.00 | | | 799 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 981 446.00 | | | 3 981 446.00 |