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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
040 Immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 517.00 | 89 691.00 | 2 826.00 | 92 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
060 Stock marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 636.00 | 24 961.00 | 85 676.00 | 110 636.00 |
072 Créances – Autres | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
084 Disponibilités | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 502.00 | 24 961.00 | 160 542.00 | 185 502.00 |
110 Total général Actif | 278 020.00 | 114 652.00 | 163 368.00 | 278 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 202.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 038.00 | | | 263 038.00 |
222 Production stockée | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 379.00 | | | 279 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
252 Charges sociales | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 253.00 | | | 273 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 177.00 | | | 29 177.00 |