| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 686.00 | 227 967.00 | 147 719.00 | 375 686.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655 511.00 | 1 240 934.00 | 414 577.00 | 1 655 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 439.00 | 786 309.00 | 102 130.00 | 888 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 808.00 | 975 387.00 | 207 421.00 | 1 182 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 116.00 | 3 230 597.00 | 954 519.00 | 4 185 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 735 349.00 | 150 425.00 | 11 584 924.00 | 11 735 349.00 |
BZ Autres créances | 4 683 762.00 | | 4 683 762.00 | 4 683 762.00 |
CF Disponibilités | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 551 753.00 | 150 425.00 | 16 401 328.00 | 16 551 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 736 869.00 | 3 381 022.00 | 17 355 847.00 | 20 736 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | 421 332.00 | 600 142.00 | | 421 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 673.00 | -178 810.00 | | 7 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 405.00 | 1 107 732.00 | | 1 115 405.00 |
DP Provisions pour risques | 447 069.00 | 278 266.00 | | 447 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 069.00 | 278 266.00 | | 447 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 202.00 | 282 686.00 | | 192 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 782.00 | 2 254 900.00 | | 3 051 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348 542.00 | 5 967 673.00 | | 6 348 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 008.00 | | |
EA Autres dettes | 5 965 497.00 | 6 950 779.00 | | 5 965 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 523.00 | 270 175.00 | | 212 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 793 374.00 | 15 843 050.00 | | 15 793 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 847.00 | 17 229 048.00 | | 17 355 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 852.00 | | 257 852.00 | 257 852.00 |
FG Production vendue services | 39 167 747.00 | | 39 167 747.00 | 39 167 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 425 598.00 | | 39 425 598.00 | 39 425 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 897 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 925 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 479 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 173 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 402.00 | |
GE Autres charges | | | 266 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 200 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 8 775.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 8 775.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 605.00 | 37 259.00 | | 256 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 605.00 | 37 259.00 | | 256 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 605.00 | -28 484.00 | | -237 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -658 747.00 | -840 900.00 | | -658 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 917 291.00 | 40 076 026.00 | | 39 917 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 909 618.00 | 40 254 837.00 | | 39 909 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 673.00 | -178 810.00 | | 7 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 987.00 | | 126 136.00 | 4 200 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 846.00 | 55 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 784.00 | 64 846.00 | 4 185 112.00 | 108 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 784.00 | | 2 071 244.00 | 108 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 230.00 | | 41 408.00 | 2 017 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 018.00 | | 83 714.00 | 2 064 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 739.00 | | 1 014.00 | 119 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 504.00 | 333 090.00 | | 2 897 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 413.00 | 216 488.00 | | 1 252 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 091.00 | 116 602.00 | | 1 645 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 265.00 | 355 401.00 | 186 598.00 | 278 265.00 |
6T Sur comptes clients | 101 918.00 | 48 506.00 | | 101 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 918.00 | 48 506.00 | | 101 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 183.00 | 403 907.00 | 186 598.00 | 380 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 781.00 | 3 051 781.00 | | 3 051 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480 756.00 | 2 480 756.00 | | 2 480 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 101.00 | 1 477 101.00 | | 1 477 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 089.00 | 677 089.00 | | 677 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 523.00 | 212 523.00 | | 212 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
UX Autres créances clients | 11 602 014.00 | 11 602 014.00 | | 11 602 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
VB T. V. A. | 523 126.00 | 523 126.00 | | 523 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 288 407.00 | 5 288 407.00 | | 5 288 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811 739.00 | 3 811 739.00 | | 3 811 739.00 |
VP Divers | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 916.00 | 146 916.00 | | 146 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 517 187.00 | 16 517 187.00 | | 16 517 187.00 |
VW T.V.A. | 2 331 157.00 | 2 331 157.00 | | 2 331 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 611 049.00 | 15 611 049.00 | | 15 611 049.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 627.00 | | | 627.00 |