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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 387.00 | 225.00 | 12 612.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 290 969.00 | 233 533.00 | 57 435.00 | 290 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 666.00 | 64 731.00 | 57 935.00 | 122 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 838.00 | 79 844.00 | 23 994.00 | 103 838.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 854.00 | 390 497.00 | 858 356.00 | 1 248 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 381.00 | 118 076.00 | 700 305.00 | 818 381.00 |
BZ Autres créances | 209 460.00 | | 209 460.00 | 209 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 559 626.00 | | 1 559 626.00 | 1 559 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 507.00 | 118 076.00 | 2 648 430.00 | 2 766 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 361.00 | 508 574.00 | 3 506 787.00 | 4 015 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 619 518.00 | | | 1 619 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 911.00 | | | 784 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 033.00 | | | 2 624 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 672.00 | | | 322 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 185.00 | | | 355 185.00 |
EA Autres dettes | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 753.00 | | | 882 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 787.00 | | | 3 506 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 851.00 | | | 810 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
FG Production vendue services | 7 019 487.00 | 58 061.00 | 7 077 549.00 | 7 019 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 021.00 | 58 061.00 | 7 120 082.00 | 7 062 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 649 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 15 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518 330.00 | | | 518 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 585.00 | | | 710 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 731.00 | | | 718 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 805.00 | | | 108 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 925.00 | | | 609 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 003.00 | | | 307 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 703.00 | | | 8 370 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 791.00 | | | 7 585 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 911.00 | | | 784 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 316.00 | | 795 147.00 | 876 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 608.00 | 1 248 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 457.00 | 16 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 151.00 | 517 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 750.00 | | 94 877.00 | 790 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | 700 270.00 | 14 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 532.00 | 49 769.00 | 313 804.00 | 654 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 741.00 | 2 006.00 | 48 359.00 | 58 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 792.00 | 47 764.00 | 265 445.00 | 595 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 672.00 | 322 672.00 | | 322 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 222.00 | 96 222.00 | | 96 222.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 818 382.00 | 818 382.00 | | 818 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 673.00 | 36 771.00 | 71 902.00 | 108 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
VP Divers | 209 460.00 | 209 460.00 | | 209 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 186.00 | 355 186.00 | | 355 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 273.00 | 1 109 013.00 | 715 260.00 | 1 824 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 754.00 | 810 852.00 | 71 902.00 | 882 754.00 |