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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 006.00 | 111 824.00 | 2 182.00 | 114 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 608.00 | 77 346.00 | 9 262.00 | 86 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 082.00 | 189 720.00 | 16 361.00 | 206 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 195.00 | | 132 195.00 | 132 195.00 |
BN En cours de production de biens | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 484.00 | 3 565.00 | 189 919.00 | 193 484.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CF Disponibilités | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 854.00 | 3 565.00 | 414 288.00 | 417 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 936.00 | 193 285.00 | 430 650.00 | 623 936.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 676.00 | | | -67 676.00 |
DL TOTAL (I) | 166 183.00 | | | 166 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 270.00 | | | 185 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 466.00 | | | 264 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 650.00 | | | 430 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 015.00 | | | 259 015.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -67 676.00 | | | -67 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 205.00 | | | 207 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 206 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 200 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 738.00 | | | 201 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 784.00 | 6 058.00 | 1 122.00 | 184 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 234.00 | 6 058.00 | 1 122.00 | 184 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 270.00 | 185 270.00 | | 185 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 832.00 | 143 832.00 | | 143 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 482.00 | 4 031.00 | 5 451.00 | 9 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 080.00 | 218 080.00 | | 218 080.00 |
VW T.V.A. | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 747.00 | 251 296.00 | 5 451.00 | 256 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
ST Autres comptes | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
YT Sous‐traitance | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 766.00 | | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 546.00 | | | 159 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |