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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 606.00 | 220 877.00 | 242 730.00 | 463 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 979.00 | 231 109.00 | 364 870.00 | 595 979.00 |
BT Marchandises | 575 529.00 | | 575 529.00 | 575 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 381.00 | | 295 381.00 | 295 381.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CF Disponibilités | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 679.00 | | 932 679.00 | 932 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 658.00 | 231 109.00 | 1 297 549.00 | 1 528 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 088.00 | -50 395.00 | | 13 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 104.00 | 63 482.00 | | 72 104.00 |
DL TOTAL (I) | 140 192.00 | 68 088.00 | | 140 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 761.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 761.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 717.00 | 57 216.00 | | 42 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 211 353.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 954.00 | 771 559.00 | | 706 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 824.00 | 195 170.00 | | 107 824.00 |
EA Autres dettes | 279 518.00 | 23 965.00 | | 279 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 357.00 | 1 279 263.00 | | 1 157 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 549.00 | 1 372 112.00 | | 1 297 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 963.00 | | 91 364.00 | 514 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 349.00 | 595 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 349.00 | 88 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 884.00 | | 74 954.00 | 398 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 410.00 | 16 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 368.00 | 48 960.00 | 8 129.00 | 190 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 4 061.00 | 8 129.00 | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 290.00 | 44 899.00 | | 186 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 954.00 | 706 954.00 | | 706 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 518.00 | 279 518.00 | | 279 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
UX Autres créances clients | 295 381.00 | 295 381.00 | | 295 381.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 396.00 | 316 005.00 | 33 391.00 | 349 396.00 |
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 012.00 | 1 157 012.00 | | 1 157 012.00 |