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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
AH Fonds commercial | 256 175.00 | | 256 175.00 | 256 175.00 |
AN Terrains | 22 160.00 | 11 761.00 | 10 400.00 | 22 160.00 |
AP Constructions | 542 608.00 | 538 830.00 | 3 778.00 | 542 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 046.00 | 239 571.00 | 54 475.00 | 294 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 694.00 | 576 444.00 | 509 250.00 | 1 085 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 932.00 | 1 442 927.00 | 843 005.00 | 2 285 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BP En cours de production de services | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BT Marchandises | 5 758 417.00 | 169 633.00 | 5 588 784.00 | 5 758 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 216.00 | 11 483.00 | 368 733.00 | 380 216.00 |
BZ Autres créances | 1 089 198.00 | | 1 089 198.00 | 1 089 198.00 |
CF Disponibilités | 414 379.00 | | 414 379.00 | 414 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 723 314.00 | 181 116.00 | 7 542 198.00 | 7 723 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 246.00 | 1 624 043.00 | 8 385 203.00 | 10 009 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 618.00 | 508 618.00 | | 508 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
DG Autres réserves | | 284 113.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 795.00 | | | -75 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 526.00 | -359 908.00 | | -54 526.00 |
DL TOTAL (I) | 477 594.00 | 532 120.00 | | 477 594.00 |
DP Provisions pour risques | 18 602.00 | 3 760.00 | | 18 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 618.00 | 26 883.00 | | 38 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 220.00 | 30 643.00 | | 57 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 503.00 | 2 268 409.00 | | 2 511 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000.00 | 718 601.00 | | 630 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 587.00 | 3 677 069.00 | | 4 038 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 973.00 | 593 196.00 | | 535 973.00 |
EA Autres dettes | 31 788.00 | 13 644.00 | | 31 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 536.00 | 111 113.00 | | 102 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 850 388.00 | 7 382 033.00 | | 7 850 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 203.00 | 7 944 796.00 | | 8 385 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 982 217.00 | | 26 982 217.00 | 26 982 217.00 |
FD Production vendue biens | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
FG Production vendue services | 1 840 453.00 | | 1 840 453.00 | 1 840 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 869 630.00 | | 28 869 630.00 | 28 869 630.00 |
FM Production stockée | | | 9 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 267 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 087 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 980.00 | |
GE Autres charges | | | 29 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 289 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 090.00 | 230 617.00 | | 493 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 090.00 | 234 143.00 | | 493 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 371.00 | 2 481.00 | | 15 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 365.00 | 230 617.00 | | 487 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 736.00 | 233 097.00 | | 502 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 646.00 | 1 046.00 | | -9 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 761 268.00 | 27 424 513.00 | | 29 761 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 815 794.00 | 27 784 421.00 | | 29 815 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 526.00 | -359 908.00 | | -54 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 063.00 | | 546 684.00 | 2 386 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 815.00 | 2 285 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 395.00 | 1 944 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 497.00 | | | 332 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 219.00 | | 543 684.00 | 2 047 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | 3 000.00 | 6 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 085.00 | 197 623.00 | 159 030.00 | 1 406 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 763.00 | 197 623.00 | 159 030.00 | 1 329 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 643.00 | 62 980.00 | 36 403.00 | 30 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 872.00 | 169 633.00 | 184 872.00 | 184 872.00 |
6T Sur comptes clients | 18 428.00 | 7 138.00 | 14 083.00 | 18 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 300.00 | 176 771.00 | 198 955.00 | 203 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 944.00 | 239 751.00 | 235 359.00 | 233 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 587.00 | 4 038 587.00 | | 4 038 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 144.00 | 184 144.00 | | 184 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 367 230.00 | 367 230.00 | | 367 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
VB T. V. A. | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 503.00 | 2 511 503.00 | | 2 511 503.00 |
VI Groupe et associés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 154.00 | 912 154.00 | | 912 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 725.00 | 1 510 813.00 | 21 912.00 | 1 532 725.00 |
VW T.V.A. | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 850 144.00 | 7 850 144.00 | | 7 850 144.00 |