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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 811.00 | 607 936.00 | 36 875.00 | 644 811.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 75 237.00 | 41 072.00 | 34 164.00 | 75 237.00 |
AP Constructions | 2 110 664.00 | 1 741 553.00 | 369 112.00 | 2 110 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365 717.00 | 5 834 602.00 | 1 531 115.00 | 7 365 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 262.00 | 568 155.00 | 241 107.00 | 809 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BF Prêts | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 126 210.00 | 8 793 319.00 | 2 332 891.00 | 11 126 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 434.00 | 108 175.00 | 1 258 260.00 | 1 366 434.00 |
BN En cours de production de biens | 117 292.00 | | 117 292.00 | 117 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 974.00 | 107 373.00 | 186 601.00 | 293 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 632.00 | | 383 632.00 | 383 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 966.00 | 56 842.00 | 803 124.00 | 859 966.00 |
BZ Autres créances | 390 239.00 | | 390 239.00 | 390 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 342 616.00 | | 342 616.00 | 342 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 353.00 | 272 389.00 | 3 898 964.00 | 4 171 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 297 563.00 | 9 065 708.00 | 6 231 855.00 | 15 297 563.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 188 451.00 | 2 975 000.00 | | 6 188 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 652.00 | 246 652.00 | | 246 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 523.00 | 219 523.00 | | 219 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 609.00 | 493 609.00 | | 493 609.00 |
DH Report à nouveau | -5 816 372.00 | -4 271 248.00 | | -5 816 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967 625.00 | -1 545 124.00 | | -1 967 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28.00 | | |
DK Provisions réglementées | 520 587.00 | 624 794.00 | | 520 587.00 |
DL TOTAL (I) | -115 174.00 | -1 256 766.00 | | -115 174.00 |
DP Provisions pour risques | 136 378.00 | 396 725.00 | | 136 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 641.00 | 88 499.00 | | 175 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 020.00 | 485 224.00 | | 312 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 644.00 | 1 024 044.00 | | 1 113 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 568.00 | 3 429 681.00 | | 14 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 732.00 | 6 497.00 | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 746.00 | 1 162 435.00 | | 1 682 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 883.00 | 1 561 914.00 | | 2 883 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 475.00 | 155 928.00 | | 23 475.00 |
EA Autres dettes | 310 961.00 | 444 591.00 | | 310 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 035 009.00 | 7 876 092.00 | | 6 035 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 855.00 | 7 104 550.00 | | 6 231 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 362.00 | 6 946 516.00 | | 3 946 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 507.00 | 5 151.00 | | 86 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 542 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 726 349.00 | |
FM Production stockée | | | -173 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 337.00 | |
GE Autres charges | | | 74 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 493 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 488.00 | 7 832.00 | | 11 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 193.00 | 451 870.00 | | 395 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 282.00 | 459 703.00 | | 422 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735 164.00 | 639 337.00 | | 1 735 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 18 145.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 268.00 | 381 430.00 | | 127 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866 432.00 | 1 038 912.00 | | 1 866 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444 151.00 | -579 209.00 | | -1 444 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 944.00 | 13 689 399.00 | | 11 473 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 441 569.00 | 15 234 523.00 | | 13 441 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967 625.00 | -1 545 124.00 | | -1 967 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 926.00 | 48 884.00 | | 7 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 027 228.00 | | 160 775.00 | 11 027 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 39 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 792.00 | 11 126 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 255.00 | 10 434 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 125.00 | | 36 309.00 | 616 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 389 495.00 | | 106 379.00 | 10 389 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 608.00 | | 18 087.00 | 21 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439 008.00 | 396 726.00 | 42 415.00 | 8 439 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 031.00 | 28 905.00 | | 579 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 859 977.00 | 367 821.00 | 42 415.00 | 7 859 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 224.00 | 145 622.00 | 318 826.00 | 485 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 746.00 | 656 330.00 | 165 885.00 | 1 682 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 529.00 | 325 529.00 | | 325 529.00 |
UP Prêts | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 859 966.00 | 859 966.00 | | 859 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 137.00 | 10 271.00 | 164 342.00 | 1 027 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VP Divers | 390 239.00 | 390 239.00 | | 390 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883 883.00 | 980 804.00 | 591 495.00 | 2 883 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 563.00 | 1 467 405.00 | 39 158.00 | 1 506 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 029 277.00 | 2 082 916.00 | 921 722.00 | 6 029 277.00 |