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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 790.00 | 72 787.00 | 59 002.00 | 131 790.00 |
AH Fonds commercial | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 823.00 | 584 894.00 | 86 928.00 | 671 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 125.00 | 293 636.00 | 16 489.00 | 310 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 650.00 | 951 318.00 | 341 331.00 | 1 292 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 587.00 | | 555 587.00 | 555 587.00 |
BN En cours de production de biens | 1 271 560.00 | | 1 271 560.00 | 1 271 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
BT Marchandises | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 556.00 | 1 959.00 | 486 597.00 | 488 556.00 |
BZ Autres créances | 150 527.00 | | 150 527.00 | 150 527.00 |
CF Disponibilités | 158 484.00 | | 158 484.00 | 158 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 806.00 | 1 959.00 | 2 888 846.00 | 2 890 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 456.00 | 953 277.00 | 3 230 178.00 | 4 183 456.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 1 647 891.00 | | | 1 647 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 422.00 | | | 2 030 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 887.00 | | | 455 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 709.00 | | | 157 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 436.00 | | | 374 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 018.00 | | | 210 018.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 756.00 | | | 1 199 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 178.00 | | | 3 230 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 706.00 | | | 916 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 882.00 | | | 236 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
FD Production vendue biens | 2 903 270.00 | 1 142 589.00 | 4 045 859.00 | 2 903 270.00 |
FG Production vendue services | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 986.00 | 1 142 589.00 | 4 135 575.00 | 2 992 986.00 |
FM Production stockée | | | -45 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 25 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 058.00 | | | 4 117 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 086.00 | | | 4 075 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 403.00 | | | 210 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 435.00 | | 116 412.00 | 1 204 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 197.00 | 1 292 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 521.00 | 193 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 676.00 | 981 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 578.00 | | 2 712.00 | 198 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 323.00 | | 21 302.00 | 981 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 534.00 | | 92 398.00 | 24 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 437.00 | 374 437.00 | | 374 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 414.00 | 54 414.00 | 105 000.00 | 159 414.00 |
UP Prêts | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
UX Autres créances clients | 488 556.00 | 488 556.00 | | 488 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 883.00 | 236 883.00 | | 236 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 005.00 | 40 955.00 | 178 050.00 | 219 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
VP Divers | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 018.00 | 210 018.00 | | 210 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 205.00 | 699 927.00 | 109 279.00 | 809 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 756.00 | 916 706.00 | 283 050.00 | 1 199 756.00 |