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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 808.00 | 692.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 195.00 | 734 579.00 | 502 616.00 | 1 237 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 378.00 | 85 097.00 | 107 281.00 | 192 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 893.00 | 823 484.00 | 612 409.00 | 1 435 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 205.00 | 5 836.00 | 284 369.00 | 290 205.00 |
BZ Autres créances | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CF Disponibilités | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 482.00 | 5 836.00 | 485 646.00 | 491 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 375.00 | 829 320.00 | 1 098 055.00 | 1 927 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 391.00 | 434 674.00 | | 473 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 646.00 | 38 717.00 | | 54 646.00 |
DK Provisions réglementées | 93 690.00 | 109 101.00 | | 93 690.00 |
DL TOTAL (I) | 638 227.00 | 598 992.00 | | 638 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 791.00 | 324 848.00 | | 225 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 499.00 | 43 353.00 | | 38 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 40 960.00 | | 49 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 792.00 | 137 488.00 | | 134 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 740.00 | 5 760.00 | | 10 740.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 1 254.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 829.00 | 553 663.00 | | 459 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 055.00 | 1 152 655.00 | | 1 098 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 813.00 | 327 991.00 | | 321 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
FG Production vendue services | 927 119.00 | | 927 119.00 | 927 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 548.00 | | 969 548.00 | 969 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 013.00 | 178.00 | | 5 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 53.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 775.00 | 25 533.00 | | 19 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 275.00 | 25 533.00 | | 53 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 474.00 | 23 913.00 | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 23 997.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 802.00 | 1 536.00 | | 48 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 2 943.00 | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 494.00 | 1 020 500.00 | | 1 068 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 848.00 | 981 784.00 | | 1 013 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 646.00 | 38 717.00 | | 54 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 596.00 | 11 590.00 | | 9 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 868.00 | | 129 092.00 | 1 487 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 067.00 | 1 435 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 067.00 | 1 429 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 283.00 | | 128 357.00 | 1 482 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 735.00 | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 519.00 | 159 032.00 | 181 067.00 | 845 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 1 500.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 211.00 | 157 532.00 | 181 067.00 | 843 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 101.00 | 4 364.00 | 19 775.00 | 109 101.00 |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 019.00 | 7 282.00 | 19 775.00 | 112 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 364.00 | 19 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 284 249.00 | 284 249.00 | | 284 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 779.00 | 87 763.00 | 138 016.00 | 225 779.00 |
VI Groupe et associés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VP Divers | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 988.00 | 340 988.00 | | 340 988.00 |
VW T.V.A. | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 829.00 | 321 813.00 | 138 016.00 | 459 829.00 |