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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 927.00 | 6 540.00 | 3 386.00 | 9 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 713.00 | 21 667.00 | 7 046.00 | 28 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 240.00 | 28 207.00 | 23 033.00 | 51 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BN En cours de production de biens | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 661.00 | 146 962.00 | 1 025 699.00 | 1 172 661.00 |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CF Disponibilités | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 881.00 | 146 962.00 | 1 188 919.00 | 1 335 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 122.00 | 175 170.00 | 1 211 952.00 | 1 387 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | 455 431.00 | 403 083.00 | | 455 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 039.00 | 52 347.00 | | 46 039.00 |
DL TOTAL (I) | 510 179.00 | 464 140.00 | | 510 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 247.00 | 104 527.00 | | 83 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 870.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 766.00 | 401 647.00 | | 418 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 637.00 | 235 610.00 | | 198 637.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 5 000.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 772.00 | 747 658.00 | | 701 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 952.00 | 1 211 798.00 | | 1 211 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 378.00 | | 4 863.00 | 46 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 778.00 | | 4 863.00 | 33 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 305.00 | 2 903.00 | | 25 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 305.00 | 2 903.00 | | 25 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 693.00 | 73 269.00 | | 73 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 693.00 | 73 269.00 | | 73 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 693.00 | 73 269.00 | | 73 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 766.00 | 418 766.00 | | 418 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 853 969.00 | 853 969.00 | | 853 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 693.00 | 318 693.00 | | 318 693.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 431.00 | 1 236 831.00 | 12 600.00 | 1 249 431.00 |
VW T.V.A. | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 773.00 | 701 773.00 | | 701 773.00 |