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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 234.00 | 28 870.00 | 6 364.00 | 35 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 669.00 | 50 952.00 | 3 717.00 | 54 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 902.00 | 79 822.00 | 10 081.00 | 89 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 009.00 | | 258 009.00 | 258 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 201.00 | | 242 201.00 | 242 201.00 |
BZ Autres créances | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 192.00 | | 300 192.00 | 300 192.00 |
CF Disponibilités | 545 527.00 | | 545 527.00 | 545 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 173.00 | | 154 173.00 | 154 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 700.00 | | 1 626 700.00 | 1 626 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 602.00 | 79 822.00 | 1 636 781.00 | 1 716 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 171.00 | 634 062.00 | | 674 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 715.00 | 40 109.00 | | 82 715.00 |
DL TOTAL (I) | 811 886.00 | 729 171.00 | | 811 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 495.00 | 754 128.00 | | 519 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 82 010.00 | | 17 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 607.00 | 82 594.00 | | 106 607.00 |
EA Autres dettes | | 15 366.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 549.00 | | | 181 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 895.00 | 934 098.00 | | 824 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 781.00 | 1 663 269.00 | | 1 636 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 895.00 | 934 098.00 | | 824 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 873 529.00 | | 7 873 529.00 | 7 873 529.00 |
FG Production vendue services | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 289.00 | | 7 969 289.00 | 7 969 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 969 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 286 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 217.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 217.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 4 151.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 4 151.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -3 933.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 675.00 | 12 821.00 | | 27 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 987 010.00 | 8 439 415.00 | | 7 987 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 295.00 | 8 399 306.00 | | 7 904 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 715.00 | 40 109.00 | | 82 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 741.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 641.00 | | 8 261.00 | 81 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 234.00 | | 5 000.00 | 30 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 407.00 | | 3 261.00 | 51 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 958.00 | 8 864.00 | | 70 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 603.00 | 5 267.00 | | 23 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 355.00 | 3 597.00 | | 47 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 549.00 | 181 549.00 | | 181 549.00 |
UX Autres créances clients | 242 201.00 | 242 201.00 | | 242 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 173.00 | 154 173.00 | | 154 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 258.00 | 522 258.00 | | 522 258.00 |
VW T.V.A. | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | 6 874.00 | | 5 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 999.00 | 16 006.00 | | 15 999.00 |
ST Autres comptes | 138 802.00 | 142 850.00 | | 138 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 669.00 | -1 059.00 | | 669.00 |
YT Sous‐traitance | 7 130 814.00 | 7 549 581.00 | | 7 130 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 376.00 | 10 360.00 | | 7 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 373.00 | 17 234.00 | | 13 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 833.00 | 42 465.00 | | 50 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 969.00 | 1 328.00 | | 15 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 286 285.00 | 7 707 378.00 | | 7 286 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |