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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 965.00 | 530 449.00 | 420 516.00 | 950 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 911.00 | 477 422.00 | 292 489.00 | 769 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 410.00 | | 254 410.00 | 254 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 778.00 | 1 007 871.00 | 970 907.00 | 1 978 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BN En cours de production de biens | 409 461.00 | | 409 461.00 | 409 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 739.00 | 352.00 | 251 387.00 | 251 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 937.00 | | 287 937.00 | 287 937.00 |
BZ Autres créances | 276 166.00 | | 276 166.00 | 276 166.00 |
CF Disponibilités | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 962.00 | 352.00 | 1 327 610.00 | 1 327 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 739.00 | 1 008 223.00 | 2 298 516.00 | 3 306 739.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
DG Autres réserves | 271 485.00 | 105 481.00 | | 271 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 205.00 | 166 004.00 | | -88 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 929.00 | 233 381.00 | | 243 929.00 |
DL TOTAL (I) | 603 461.00 | 681 117.00 | | 603 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 537.00 | 433 330.00 | | 497 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 497.00 | 351 786.00 | | 341 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 957.00 | 429 094.00 | | 759 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 447.00 | 50 530.00 | | 26 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EA Autres dettes | 18 018.00 | 64 848.00 | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 055.00 | 1 329 587.00 | | 1 695 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 516.00 | 2 010 705.00 | | 2 298 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 421.00 | 983 319.00 | | 1 297 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 789.00 | | 696 789.00 | 696 789.00 |
FG Production vendue services | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 331.00 | | 707 331.00 | 707 331.00 |
FM Production stockée | | | -131 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 582.00 | 46 954.00 | | 31 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 582.00 | 46 954.00 | | 31 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 582.00 | 46 861.00 | | 31 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 318.00 | 990 750.00 | | 720 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 523.00 | 824 746.00 | | 808 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 205.00 | 166 004.00 | | -88 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 242.00 | | 364 966.00 | 1 653 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 905.00 | 1 526.00 | 1 978 778.00 | 37 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 905.00 | 1 526.00 | 1 975 286.00 | 37 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 774.00 | | 364 943.00 | 1 649 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | 23.00 | 3 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 212.00 | 129 186.00 | 1 527.00 | 880 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 212.00 | 129 186.00 | 1 527.00 | 880 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 957.00 | 759 957.00 | | 759 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
UX Autres créances clients | 287 937.00 | 287 937.00 | | 287 937.00 |
VB T. V. A. | 181 303.00 | 181 303.00 | | 181 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 920.00 | 99 286.00 | 302 476.00 | 496 920.00 |
VI Groupe et associés | 341 497.00 | 341 497.00 | | 341 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 421.00 | | | 158 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
VP Divers | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 692.00 | 576 692.00 | | 576 692.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 055.00 | 1 297 421.00 | 302 476.00 | 1 695 055.00 |