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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 971.00 | 15 345.00 | 626.00 | 15 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 195.00 | 24 176.00 | 19 020.00 | 43 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 348.00 | 23 802.00 | 128 546.00 | 152 348.00 |
BZ Autres créances | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 677.00 | 23 802.00 | 180 875.00 | 204 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 406.00 | 47 977.00 | 205 428.00 | 253 406.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 428.00 | | | 205 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 307.00 | 1.00 | 520 307.00 | 520 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 307.00 | | 520 307.00 | 520 307.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 072.00 | | | 522 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 546.00 | | | 518 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 725.00 | 451.00 | | 23 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 352.00 | 451.00 | | 21 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
UX Autres créances clients | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VC Groupe et associés | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 258.00 | 193 258.00 | | 193 258.00 |
VW T.V.A. | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 070.00 | 175 070.00 | | 175 070.00 |