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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 854.00 | 89 250.00 | 604.00 | 89 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 341.00 | 101 074.00 | 41 267.00 | 142 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 221.00 | 627 681.00 | 765 540.00 | 1 393 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 106.00 | 818 004.00 | 941 101.00 | 1 759 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 353.00 | | 1 467 353.00 | 1 467 353.00 |
BZ Autres créances | 251 960.00 | | 251 960.00 | 251 960.00 |
CF Disponibilités | 2 100 175.00 | | 2 100 175.00 | 2 100 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 040.00 | | 3 864 040.00 | 3 864 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 145.00 | 818 004.00 | 4 805 141.00 | 5 623 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 559 923.00 | 1 134 078.00 | | 1 559 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 240.00 | 425 845.00 | | 475 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 463.00 | 1 651 223.00 | | 2 126 463.00 |
DP Provisions pour risques | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 376.00 | 673 134.00 | | 530 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 386.00 | 146 190.00 | | 136 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 683.00 | 1 215 618.00 | | 1 400 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 107.00 | 716 608.00 | | 574 107.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | 12 382.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 129.00 | 2 763 932.00 | | 2 655 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 141.00 | 4 415 155.00 | | 4 805 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 521.00 | | 10 584.00 | 1 756 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 759 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 535 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 977.00 | | 10 584.00 | 1 532 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 779.00 | 1 210 832.00 | 1 012 607.00 | 619 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 350.00 | 11 060.00 | 9 160.00 | 87 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 429.00 | 1 199 772.00 | 1 003 446.00 | 532 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 683.00 | 1 400 683.00 | | 1 400 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 462.00 | 152 462.00 | | 152 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 353.00 | 1 467 353.00 | | 1 467 353.00 |
VB T. V. A. | 231 380.00 | 231 380.00 | | 231 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 376.00 | 138 738.00 | 391 638.00 | 530 376.00 |
VI Groupe et associés | 136 386.00 | 136 386.00 | | 136 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 919.00 | 1 859 919.00 | | 1 859 919.00 |
VW T.V.A. | 291 832.00 | 291 832.00 | | 291 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 128.00 | 2 263 491.00 | 391 638.00 | 2 655 128.00 |