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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 6 729.00 | -1 979.00 | 4 750.00 |
AP Constructions | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 743.00 | 88 989.00 | 28 754.00 | 117 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 806.00 | 49 893.00 | 24 913.00 | 74 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 505.00 | 148 852.00 | 182 652.00 | 331 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 547.00 | | 468 547.00 | 468 547.00 |
BZ Autres créances | 567 165.00 | | 567 165.00 | 567 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 570 681.00 | | 570 681.00 | 570 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 740.00 | | 1 697 740.00 | 1 697 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 245.00 | 148 852.00 | 1 880 392.00 | 2 029 245.00 |
CU Autres participations | 116 764.00 | | 116 764.00 | 116 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 596 098.00 | 1 527 037.00 | | 1 596 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 580.00 | 69 061.00 | | 27 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 063.00 | 1 604 483.00 | | 1 632 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 040.00 | 33 733.00 | | 49 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 700.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 032.00 | 156 987.00 | | 116 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 714.00 | 123 229.00 | | 82 714.00 |
EA Autres dettes | | 49 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 329.00 | 364 139.00 | | 248 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 392.00 | 1 968 621.00 | | 1 880 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 927.00 | 303 109.00 | | 244 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 425 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 935.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 261.00 | 9 133.00 | | 5 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 722.00 | -3 138.00 | | 12 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 722.00 | 2 425.00 | | 12 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 461.00 | 6 708.00 | | -7 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 11 196.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 415.00 | 1 410 164.00 | | 1 444 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 834.00 | 1 341 103.00 | | 1 416 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 580.00 | 69 061.00 | | 27 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 467.00 | 12 686.00 | | 14 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 764.00 | | 741.00 | 330 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 241.00 | | 549.00 | 195 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 772.00 | | 192.00 | 130 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 917.00 | 48 935.00 | 148 852.00 | 99 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 4 150.00 | 6 729.00 | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 337.00 | 44 786.00 | 142 123.00 | 97 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 032.00 | 116 032.00 | | 116 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 468 547.00 | 468 547.00 | | 468 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 040.00 | 45 637.00 | 3 403.00 | 49 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 307.00 | | | -15 307.00 |
VP Divers | 567 165.00 | 567 165.00 | | 567 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 259.00 | 1 047 059.00 | 2 200.00 | 1 049 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 329.00 | 244 927.00 | 3 403.00 | 248 329.00 |