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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 971.00 | 35 870.00 | 3 102.00 | 38 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 002.00 | 1 387.00 | 304 615.00 | 306 002.00 |
AP Constructions | 130 720.00 | 82 916.00 | 47 804.00 | 130 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 790.00 | 70 223.00 | 23 567.00 | 93 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 127.00 | 190 395.00 | 635 732.00 | 826 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 642.00 | 39 403.00 | 150 239.00 | 189 642.00 |
BZ Autres créances | 122 228.00 | 31 900.00 | 90 328.00 | 122 228.00 |
CF Disponibilités | 304 068.00 | | 304 068.00 | 304 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 498.00 | 71 303.00 | 562 195.00 | 633 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 625.00 | 261 698.00 | 1 197 927.00 | 1 459 625.00 |
CU Autres participations | 177 862.00 | | 177 862.00 | 177 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 598 592.00 | 592 597.00 | | 598 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 215.00 | 50 996.00 | | 93 215.00 |
DL TOTAL (I) | 901 119.00 | 852 903.00 | | 901 119.00 |
DP Provisions pour risques | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 610.00 | 295.00 | | 6 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 453.00 | 80 138.00 | | 86 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 40 552.00 | | 26 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 489.00 | 70 312.00 | | 80 489.00 |
EA Autres dettes | 7 949.00 | 5 024.00 | | 7 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 128.00 | 85 113.00 | | 95 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 355.00 | 201 001.00 | | 210 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 927.00 | 1 134 042.00 | | 1 197 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 933.00 | 14 528.00 | 1 044 461.00 | 1 029 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 933.00 | 14 528.00 | 1 044 461.00 | 1 029 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 53.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 53.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 19.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 947.00 | 34.00 | | -5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 401.00 | 989 581.00 | | 1 048 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 186.00 | 938 585.00 | | 955 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 215.00 | 50 996.00 | | 93 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 036.00 | 419.00 | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 717.00 | 15 678.00 | | 174 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 677.00 | 3 579.00 | | 33 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 041.00 | 12 098.00 | | 141 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 138.00 | 6 315.00 | | 80 138.00 |
6T Sur comptes clients | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 430.00 | 329 430.00 | | 329 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 213.00 | 329 430.00 | 78 783.00 | 408 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 355.00 | 210 355.00 | | 210 355.00 |