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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
AH Fonds commercial | 255 380.00 | | 255 380.00 | 255 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 853.00 | 23 665.00 | 189.00 | 23 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 115.00 | 435 073.00 | 86 042.00 | 521 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 698.00 | 484 744.00 | 370 953.00 | 855 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BN En cours de production de biens | 207 036.00 | | 207 036.00 | 207 036.00 |
BT Marchandises | 439 201.00 | 16 960.00 | 422 240.00 | 439 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 151.00 | 6 164.00 | 335 987.00 | 342 151.00 |
BZ Autres créances | 292 955.00 | | 292 955.00 | 292 955.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 520 686.00 | | 520 686.00 | 520 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 631.00 | 23 124.00 | 1 798 507.00 | 1 821 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 329.00 | 507 869.00 | 2 169 460.00 | 2 677 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 240.00 | 37 000.00 | | 73 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 328.00 | | | 169 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 150 258.00 | 78 721.00 | | 150 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 992.00 | 141 503.00 | | 159 992.00 |
DL TOTAL (I) | 556 517.00 | 260 925.00 | | 556 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293.00 | 13 936.00 | | 6 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731 627.00 | 220 844.00 | | 731 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 764.00 | 281 211.00 | | 653 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 863.00 | 103 752.00 | | 217 863.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 7 444.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 943.00 | 627 186.00 | | 1 612 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 460.00 | 888 110.00 | | 2 169 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 316.00 | 400 909.00 | | 881 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 59.00 | | 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 246 783.00 | | 5 246 783.00 | 5 246 783.00 |
FG Production vendue services | 113 806.00 | | 113 806.00 | 113 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 589.00 | | 5 360 589.00 | 5 360 589.00 |
FM Production stockée | | | 2 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 960.00 | |
GE Autres charges | | | 39 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 667.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 1 959.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 432.00 | 1 342.00 | | 42 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 166.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 507.00 | 1 508.00 | | 42 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 341.00 | 451.00 | | -39 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 45 824.00 | | 9 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 105.00 | 2 510 847.00 | | 5 425 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 113.00 | 2 369 343.00 | | 5 265 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 992.00 | 141 503.00 | | 159 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 295.00 | 2 310.00 | | 36 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 987.00 | | 678 738.00 | 188 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 028.00 | 855 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 028.00 | 544 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | 272 138.00 | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 737.00 | | 393 259.00 | 163 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 13 341.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 764.00 | 653 764.00 | | 653 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
UX Autres créances clients | 342 151.00 | 342 151.00 | | 342 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VP Divers | 292 955.00 | 292 955.00 | | 292 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 863.00 | 217 863.00 | | 217 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 518.00 | 650 294.00 | 29 223.00 | 679 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 316.00 | 881 316.00 | | 881 316.00 |