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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 4 295.00 | 2 133.00 | 6 429.00 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 903.00 | 361 399.00 | 130 504.00 | 491 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 742.00 | 71 271.00 | 14 470.00 | 85 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 984.00 | 30 000.00 | 102 984.00 | 132 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 240.00 | 466 966.00 | 499 274.00 | 966 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 893.00 | | 230 893.00 | 230 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 115.00 | | 106 115.00 | 106 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 091.00 | 26 283.00 | 596 808.00 | 623 091.00 |
BZ Autres créances | 139 497.00 | | 139 497.00 | 139 497.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 526.00 | 26 283.00 | 1 093 242.00 | 1 119 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 767.00 | 493 250.00 | 1 592 516.00 | 2 085 767.00 |
CU Autres participations | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DG Autres réserves | 320 060.00 | | | 320 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 907.00 | | | -38 907.00 |
DL TOTAL (I) | 593 114.00 | | | 593 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 844.00 | | | 386 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 242.00 | | | 484 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 401.00 | | | 999 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 516.00 | | | 1 592 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 346.00 | | | 921 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 377.00 | | | 274 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 536.00 | | 233 536.00 | 233 536.00 |
FD Production vendue biens | 1 425 505.00 | 314 664.00 | 1 740 169.00 | 1 425 505.00 |
FG Production vendue services | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 276.00 | 314 664.00 | 1 978 940.00 | 1 664 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 592.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 317.00 | | | -17 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 418.00 | | | 2 119 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 325.00 | | | 2 158 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 907.00 | | | -38 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 242.00 | 484 242.00 | | 484 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 585 641.00 | 585 641.00 | | 585 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VB T. V. A. | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 378.00 | 274 378.00 | | 274 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 467.00 | 34 411.00 | 78 055.00 | 112 467.00 |
VI Groupe et associés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 405.00 | 772 405.00 | | 772 405.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 402.00 | 921 346.00 | 78 055.00 | 999 402.00 |