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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873 314.00 | 428 660.00 | 444 654.00 | 873 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 483.00 | 24 373.00 | 4 109.00 | 28 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 161.00 | 75 443.00 | 39 717.00 | 115 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 725.00 | 531 802.00 | 563 923.00 | 1 095 725.00 |
BT Marchandises | 169 164.00 | | 169 164.00 | 169 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 124.00 | 2 214.00 | 75 911.00 | 78 124.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CF Disponibilités | 420 014.00 | | 420 014.00 | 420 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 846.00 | 2 214.00 | 762 633.00 | 764 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 571.00 | 534 015.00 | 1 326 556.00 | 1 860 571.00 |
CU Autres participations | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 8 350.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 496 523.00 | 455 690.00 | | 496 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 947.00 | 87 724.00 | | 100 947.00 |
DL TOTAL (I) | 930 211.00 | 871 763.00 | | 930 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 595.00 | 292 099.00 | | 230 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 246.00 | 73 665.00 | | 83 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | 30 405.00 | | 16 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 040.00 | 71 531.00 | | 50 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 345.00 | 467 699.00 | | 396 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 556.00 | 1 339 463.00 | | 1 326 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 423.00 | 237 317.00 | | 213 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 402.00 | | 20 318.00 | 1 090 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 996.00 | 1 095 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 996.00 | 143 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 301.00 | | | 930 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 662.00 | | 19 977.00 | 138 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 439.00 | | 341.00 | 21 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 489.00 | 53 949.00 | 12 637.00 | 490 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 286.00 | 39 698.00 | | 392 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 202.00 | 14 251.00 | 12 637.00 | 98 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 273.00 | 7 486.00 | 10 546.00 | 5 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 273.00 | 7 486.00 | 10 546.00 | 5 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 273.00 | 7 486.00 | 10 546.00 | 5 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 486.00 | 10 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UX Autres créances clients | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 594.00 | 63 696.00 | 166 898.00 | 230 594.00 |
VI Groupe et associés | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 321.00 | 213 423.00 | 166 898.00 | 380 321.00 |