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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 674.00 | 100 680.00 | 118 995.00 | 219 674.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 994.00 | 180 994.00 | | 180 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 268.00 | 287 274.00 | 168 995.00 | 456 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 957.00 | 13 017.00 | 2 395 940.00 | 2 408 957.00 |
BZ Autres créances | 4 953 135.00 | | 4 953 135.00 | 4 953 135.00 |
CF Disponibilités | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 402 202.00 | 13 017.00 | 7 389 185.00 | 7 402 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 470.00 | 300 290.00 | 7 558 180.00 | 7 858 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DH Report à nouveau | 290 446.00 | 228 630.00 | | 290 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 486.00 | 61 816.00 | | 61 486.00 |
DL TOTAL (I) | 705 747.00 | 644 261.00 | | 705 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 295.00 | 1 444 955.00 | | 1 801 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 777.00 | 1 025 393.00 | | 2 238 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 069.00 | 549 418.00 | | 1 114 069.00 |
EA Autres dettes | 1 698 292.00 | 576 304.00 | | 1 698 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 852 433.00 | 3 701 059.00 | | 6 852 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 180.00 | 4 345 320.00 | | 7 558 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 852 433.00 | 3 701 059.00 | | 6 852 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 947 086.00 | | 6 947 086.00 | 6 947 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 947 086.00 | | 6 947 086.00 | 6 947 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 963 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 827.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 948 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 710.00 | 31 344.00 | | 12 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 191.00 | -65 831.00 | | -19 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020 825.00 | 4 430 933.00 | | 7 020 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 959 339.00 | 4 369 117.00 | | 6 959 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 486.00 | 61 816.00 | | 61 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 268.00 | | | 456 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 674.00 | | | 269 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 594.00 | | | 186 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 447.00 | 23 827.00 | | 263 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 871.00 | 23 809.00 | | 76 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 576.00 | 18.00 | | 186 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 777.00 | 2 238 777.00 | | 2 238 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 784.00 | 222 784.00 | | 222 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 802.00 | 331 802.00 | | 331 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 292.00 | 1 698 292.00 | | 1 698 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 266.00 | 2 386 266.00 | | 2 386 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VB T. V. A. | 382 745.00 | 382 745.00 | | 382 745.00 |
VC Groupe et associés | 4 458 362.00 | 4 458 362.00 | | 4 458 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 295.00 | 1 801 295.00 | | 1 801 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393 679.00 | 7 393 679.00 | | 7 393 679.00 |
VW T.V.A. | 521 024.00 | 521 024.00 | | 521 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 852 433.00 | 6 852 433.00 | | 6 852 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 357.00 | 54 698.00 | | 77 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 293.00 | 29 361.00 | | 26 293.00 |
ST Autres comptes | 210 985.00 | 148 482.00 | | 210 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 415.00 | 96 040.00 | | 183 415.00 |
YT Sous‐traitance | 2 979 741.00 | 1 786 564.00 | | 2 979 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 353.00 | 16 077.00 | | 43 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 733.00 | 23 194.00 | | 44 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 090.00 | 77 892.00 | | 122 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 124 473.00 | 854 127.00 | | 1 124 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 017.00 | 356 859.00 | | 445 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 443 787.00 | 2 076 524.00 | | 3 443 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |