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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 472.00 | 168 533.00 | 939.00 | 169 472.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 558.00 | 169 078.00 | 28 480.00 | 197 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
110 Total général Actif | 202 927.00 | 169 078.00 | 33 849.00 | 202 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 558.00 | | | 197 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 707.00 | | | 4 707.00 |