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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 679.00 | 81 741.00 | 3 937.00 | 85 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 089.00 | 33 806.00 | 222 282.00 | 256 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 466.00 | 115 548.00 | 236 918.00 | 352 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 226.00 | 223 858.00 | 10 368.00 | 234 226.00 |
BN En cours de production de biens | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 104.00 | 150 770.00 | 879 334.00 | 1 030 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 324.00 | 88 062.00 | 1 652 262.00 | 1 740 324.00 |
BZ Autres créances | 314 746.00 | | 314 746.00 | 314 746.00 |
CF Disponibilités | 204 011.00 | | 204 011.00 | 204 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 525.00 | 464 767.00 | 3 060 757.00 | 3 525 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 991.00 | 580 315.00 | 3 297 676.00 | 3 877 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 535 825.00 | 11 111.00 | | 535 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 354.00 | 524 713.00 | | -344 354.00 |
DL TOTAL (I) | 356 470.00 | 700 825.00 | | 356 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 107.00 | 500 078.00 | | 500 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 25 926.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 419.00 | 618 282.00 | | 748 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 3 044.00 | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 1 691 494.00 | 675 544.00 | | 1 691 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 205.00 | 1 822 875.00 | | 2 941 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 676.00 | 2 523 816.00 | | 3 297 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 195.00 | 1 796 949.00 | | 2 941 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 783.00 | 1 576 399.00 | 1 936 183.00 | 359 783.00 |
FG Production vendue services | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 891.00 | 1 576 399.00 | 1 938 291.00 | 361 891.00 |
FM Production stockée | | | 380 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 762.00 | |
GE Autres charges | | | 21 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 172.00 | 1 819 741.00 | | 2 326 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 526.00 | 1 295 028.00 | | 2 670 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 354.00 | 524 713.00 | | -344 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 569.00 | | 50 897.00 | 301 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 751.00 | | 47 018.00 | 294 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | 3 879.00 | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 259.00 | 24 290.00 | | 91 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 259.00 | 24 290.00 | | 91 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 219.00 | 327 700.00 | 214.00 | 49 219.00 |
6T Sur comptes clients | | 88 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 219.00 | 415 762.00 | 214.00 | 49 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 334.00 | 415 762.00 | 329.00 | 49 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 762.00 | 214.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 419.00 | 748 419.00 | | 748 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 650.00 | 1 634 650.00 | | 1 634 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
VB T. V. A. | 152 670.00 | 152 670.00 | | 152 670.00 |
VC Groupe et associés | 150 205.00 | 150 205.00 | | 150 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 107.00 | 500 107.00 | | 500 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 963.00 | 1 615 963.00 | | 1 615 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 804.00 | 2 055 106.00 | 10 698.00 | 2 065 804.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 196.00 | 2 941 196.00 | | 2 941 196.00 |