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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AH Fonds commercial | 804 104.00 | 133 197.00 | 670 907.00 | 804 104.00 |
AN Terrains | 200 327.00 | | 200 327.00 | 200 327.00 |
AP Constructions | 2 155 920.00 | 612 495.00 | 1 543 425.00 | 2 155 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 1 863.00 | 5 098.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 659.00 | 81 392.00 | 57 267.00 | 138 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 705.00 | 831 670.00 | 2 497 035.00 | 3 328 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 503.00 | 8 763.00 | 740.00 | 9 503.00 |
BZ Autres créances | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
CF Disponibilités | 303 541.00 | | 303 541.00 | 303 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 002.00 | 8 763.00 | 359 239.00 | 368 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 708.00 | 840 433.00 | 2 856 274.00 | 3 696 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 948.00 | 319 948.00 | | 319 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 954.00 | -565 859.00 | | -1 065 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 928.00 | -500 095.00 | | -223 928.00 |
DK Provisions réglementées | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | -834 993.00 | -611 065.00 | | -834 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 000.00 | 1 680 735.00 | | 1 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 276.00 | 1 939 140.00 | | 1 968 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 972.00 | 91 700.00 | | 42 972.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19 824.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 267.00 | 3 731 398.00 | | 3 691 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 274.00 | 3 120 333.00 | | 2 856 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 991.00 | 148 280.00 | | 42 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 061.00 | | 254 061.00 | 254 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 061.00 | | 254 061.00 | 254 061.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 633.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 067.00 | 8 256.00 | | 36 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 067.00 | -8 256.00 | | -36 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 061.00 | 150 789.00 | | 254 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 989.00 | 650 884.00 | | 477 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 928.00 | -500 095.00 | | -223 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 408.00 | | 59 297.00 | 3 269 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 827.00 | | | 806 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 569.00 | | 59 297.00 | 2 442 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 037.00 | 293 632.00 | -1.00 | 538 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 521.00 | 44 399.00 | | 91 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 515.00 | 249 233.00 | -1.00 | 446 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VB T. V. A. | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 276.00 | | | 1 968 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 461.00 | 64 461.00 | 20 000.00 | 84 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 267.00 | 42 991.00 | | 3 691 267.00 |