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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 633.00 | 46 361.00 | 8 272.00 | 54 633.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 772.00 | 46 361.00 | 51 410.00 | 97 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
060 Stock marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
110 Total général Actif | 110 411.00 | 46 361.00 | 64 050.00 | 110 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 533.00 | 24 675.00 | | 12 533.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 998.00 | 88 481.00 | | 99 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 152.00 | 4.00 | | 1 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 684.00 | 114 160.00 | | 114 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 399.00 | 12 251.00 | | 6 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -486.00 | | | -486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 910.00 | 4 104.00 | | 9 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -631.00 | -911.00 | | -631.00 |
242 Autres charges externes. | 39 932.00 | 36 165.00 | | 39 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 3 521.00 | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 909.00 | 54 516.00 | | 50 909.00 |
252 Charges sociales | 755.00 | 140.00 | | 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 280.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 540.00 | 115 208.00 | | 114 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144.00 | -1 048.00 | | 144.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | 61.00 | | 324.00 |
294 Charges financières | | 113.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | 574.00 | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42.00 | -1 403.00 | | 42.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 844.00 | | | 5 844.00 |