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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 583 000.00 | | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 525.00 | 1 525.00 | 1 583 000.00 | 1 584 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 506 065.00 | 530 425.00 | 35 975 639.00 | 36 506 065.00 |
BZ Autres créances | 389 399.00 | | 389 399.00 | 389 399.00 |
CF Disponibilités | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 748.00 | | 93 748.00 | 93 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 080 360.00 | 530 425.00 | 36 549 934.00 | 37 080 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 664 885.00 | 531 950.00 | 38 132 934.00 | 38 664 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 666 100.00 | | | 8 666 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DG Autres réserves | 154 941.00 | | | 154 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
DL TOTAL (I) | 8 921 835.00 | | | 8 921 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 444 818.00 | | | 12 444 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 091 769.00 | | | 16 091 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
EA Autres dettes | 601 460.00 | | | 601 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 211 099.00 | | | 29 211 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 132 934.00 | | | 38 132 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 211 099.00 | | | 29 211 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 380 922.00 | | | 12 380 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 683.00 | 204 308 964.00 | 207 138 647.00 | 2 829 683.00 |
FG Production vendue services | 5 050.00 | 7 874 936.00 | 7 879 986.00 | 5 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 733.00 | 212 183 901.00 | 215 018 634.00 | 2 834 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 719 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 430 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 763 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 172.00 | |
GE Autres charges | | | 31 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 657 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 546.00 | | | 464 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 817 746.00 | | | 215 817 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 781 329.00 | | | 215 781 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 525.00 | | | 1 584 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 525.00 | | | 1 584 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292 542.00 | 412 172.00 | 174 289.00 | 292 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 542.00 | 412 172.00 | 174 289.00 | 292 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 542.00 | 412 172.00 | 174 289.00 | 292 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 172.00 | 174 289.00 | |