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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 854.00 | 85 895.00 | 54 959.00 | 140 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 816.00 | 87 123.00 | 594 694.00 | 681 816.00 |
BT Marchandises | 163 790.00 | 4 980.00 | 158 810.00 | 163 790.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CF Disponibilités | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 678.00 | 4 980.00 | 199 698.00 | 204 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 494.00 | 92 103.00 | 794 392.00 | 886 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
DG Autres réserves | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 308 290.00 | 251 817.00 | | 308 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 276.00 | 56 473.00 | | 38 276.00 |
DL TOTAL (I) | 398 951.00 | 360 676.00 | | 398 951.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 432.00 | 90 108.00 | | 52 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 535.00 | 169 630.00 | | 171 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 313.00 | 105 305.00 | | 97 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 161.00 | 93 485.00 | | 69 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 441.00 | 458 528.00 | | 390 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 392.00 | 824 204.00 | | 794 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 555.00 | 406 096.00 | | 353 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 535.00 | | | 171 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 816.00 | | | 681 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 228.00 | | | 527 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 854.00 | | | 140 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 601.00 | 14 522.00 | | 72 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 373.00 | 14 522.00 | | 71 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 850.00 | 4 980.00 | 5 850.00 | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | 4 980.00 | 5 850.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 850.00 | 4 980.00 | 5 850.00 | 10 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | 5 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 432.00 | 15 547.00 | 36 885.00 | 52 432.00 |
VI Groupe et associés | 171 535.00 | 171 535.00 | | 171 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 675.00 | 20 956.00 | 13 718.00 | 34 675.00 |
VW T.V.A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 441.00 | 353 555.00 | 36 885.00 | 390 441.00 |