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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 099 000.00 | -16 846 000.00 | 24 253 000.00 | 41 099 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 531 000.00 | -241 000.00 | 8 290 000.00 | 8 531 000.00 |
BZ Autres créances | 3 795 000.00 | | 37 951 000.00 | 3 795 000.00 |
CF Disponibilités | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 981 000.00 | 454 000.00 | 22 527 000.00 | 22 981 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 080 000.00 | 17 300 000.00 | 46 780 000.00 | 64 080 000.00 |
CU Autres participations | 990 360.00 | | 990 360.00 | 990 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
DG Autres réserves | 21 656.00 | 30 689.00 | | 21 656.00 |
DH Report à nouveau | 6 970 000.00 | 10 452 000.00 | | 6 970 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 016.00 | -9 033.00 | | -14 016.00 |
DL TOTAL (I) | 8 309 000.00 | 13 175 000.00 | | 8 309 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 331 000.00 | 17 306 000.00 | | 16 331 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 433 000.00 | 10 186 000.00 | | 9 433 000.00 |
EA Autres dettes | 5 503 000.00 | 5 444 000.00 | | 5 503 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 345 000.00 | 33 287 000.00 | | 31 345 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 780 000.00 | 47 923 000.00 | | 46 780 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 349 000.00 | 1 732 000.00 | | 349 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 812 000.00 | 1 266 000.00 | | 6 812 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 314 000.00 | 194 000.00 | | 314 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 126 000.00 | 1 461 000.00 | | 7 126 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 462 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 498 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 729 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 872 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 000.00 | 3 000.00 | | 349 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 016.00 | 9 033.00 | | 14 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 016.00 | -9 033.00 | | -14 016.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 810 000.00 | 2 588 000.00 | | 810 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 663 000.00 | 1 926 000.00 | | 663 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 314 000.00 | 194 000.00 | | 314 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 349 000.00 | 1 732 000.00 | | 349 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |