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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 655.00 | 24 697.00 | 1 958.00 | 26 655.00 |
AH Fonds commercial | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
AP Constructions | 4 684.00 | 2 131.00 | 2 553.00 | 4 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 703.00 | 1 224 631.00 | 1 590 071.00 | 2 814 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 079.00 | 294 825.00 | 91 254.00 | 386 079.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 398.00 | 1 546 284.00 | 2 335 114.00 | 3 881 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 242.00 | | 186 242.00 | 186 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 931.00 | | 1 785 931.00 | 1 785 931.00 |
BZ Autres créances | 214 221.00 | | 214 221.00 | 214 221.00 |
CF Disponibilités | 349 350.00 | | 349 350.00 | 349 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 052.00 | | 2 571 052.00 | 2 571 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 449.00 | 1 546 284.00 | 4 906 166.00 | 6 452 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 378 949.00 | 243 242.00 | | 378 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 205.00 | 135 707.00 | | 350 205.00 |
DL TOTAL (I) | 737 404.00 | 387 199.00 | | 737 404.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 417.00 | 860 298.00 | | 1 974 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 678.00 | 189 208.00 | | 527 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 897.00 | 46 985.00 | | 42 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 891.00 | 506 365.00 | | 315 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 667.00 | 618 534.00 | | 1 081 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 188.00 | 275 853.00 | | 132 188.00 |
EA Autres dettes | 94 023.00 | 115 878.00 | | 94 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 762.00 | 2 613 120.00 | | 4 168 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 166.00 | 3 010 170.00 | | 4 906 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 740.00 | | 1 387 323.00 | 3 558 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 594 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 665.00 | 3 881 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064 653.00 | 3 208 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | 55 367.00 | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 454.00 | | 748 865.00 | 3 524 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 186.00 | | 583 091.00 | 11 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 017.00 | 455 141.00 | 938 874.00 | 2 030 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 100.00 | 1 597.00 | | 23 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 917.00 | 453 544.00 | 938 874.00 | 2 006 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 891.00 | 315 891.00 | | 315 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 622.00 | 620 622.00 | | 620 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 931.00 | 1 785 931.00 | | 1 785 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 890.00 | 540 217.00 | 1 240 736.00 | 1 865 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523 350.00 | | | 1 523 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 829.00 | | | 427 829.00 |
VP Divers | 214 222.00 | 214 222.00 | | 214 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 667.00 | 1 081 667.00 | | 1 081 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 698.00 | 2 035 459.00 | 14 239.00 | 2 049 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 864.00 | 2 800 192.00 | 1 240 736.00 | 4 125 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |