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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 559.00 | 8 533.00 | 18 026.00 | 26 559.00 |
AH Fonds commercial | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 541.00 | 38 080.00 | 1 461.00 | 39 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 738.00 | 37 858.00 | 19 881.00 | 57 738.00 |
BF Prêts | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 606.00 | 84 470.00 | 328 136.00 | 412 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 874.00 | | 106 874.00 | 106 874.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 361.00 | | 808 361.00 | 808 361.00 |
BZ Autres créances | 69 418.00 | | 69 418.00 | 69 418.00 |
CF Disponibilités | 987 444.00 | | 987 444.00 | 987 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 053.00 | | 1 992 053.00 | 1 992 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 659.00 | 84 470.00 | 2 320 189.00 | 2 404 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 022.00 | 18 399.00 | | 22 022.00 |
DH Report à nouveau | 123 308.00 | 123 308.00 | | 123 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 914.00 | 3 623.00 | | 27 914.00 |
DL TOTAL (I) | 573 245.00 | 545 330.00 | | 573 245.00 |
DP Provisions pour risques | 15 648.00 | 15 216.00 | | 15 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 648.00 | 15 216.00 | | 15 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 883.00 | 151 654.00 | | 153 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 981.00 | 556 988.00 | | 764 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 924.00 | 263 766.00 | | 399 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 508.00 | 140 084.00 | | 412 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 296.00 | 1 112 491.00 | | 1 731 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 189.00 | 1 673 038.00 | | 2 320 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 237 015.00 | | 3 237 015.00 | 3 237 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 015.00 | | 3 237 015.00 | 3 237 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 648.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | 2 354.00 | | 3 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 894.00 | 2 354.00 | | 4 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311.00 | 5 770.00 | | 10 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 311.00 | 5 770.00 | | 10 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 417.00 | -3 416.00 | | -5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 582.00 | 2 886 591.00 | | 3 274 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 668.00 | 2 882 969.00 | | 3 246 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 914.00 | 3 623.00 | | 27 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 395.00 | | 27 661.00 | 408 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 450.00 | 412 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 450.00 | 97 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 747.00 | | 2 750.00 | 271 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 058.00 | | 18 671.00 | 102 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 589.00 | | 6 240.00 | 34 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 441.00 | 12 479.00 | 23 450.00 | 95 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 6 292.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 200.00 | 6 187.00 | 23 450.00 | 93 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 216.00 | 15 648.00 | 15 216.00 | 15 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 216.00 | 15 648.00 | 15 216.00 | 15 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 981.00 | 764 981.00 | | 764 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 508.00 | 412 508.00 | | 412 508.00 |
UP Prêts | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 36 544.00 | 1 902.00 | 38 446.00 |
UX Autres créances clients | 808 361.00 | 808 361.00 | | 808 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VC Groupe et associés | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VI Groupe et associés | 153 883.00 | 153 883.00 | | 153 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 063.00 | 932 779.00 | 4 284.00 | 937 063.00 |
VW T.V.A. | 282 383.00 | 282 383.00 | | 282 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 296.00 | 1 731 296.00 | | 1 731 296.00 |