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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 753.00 | 1 037.00 | 3 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 78 580.00 | 54 387.00 | 24 193.00 | 78 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 285.00 | 159 672.00 | 4 613.00 | 164 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 495.00 | 273 998.00 | 209 497.00 | 483 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 220.00 | 490 810.00 | 249 410.00 | 740 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BT Marchandises | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 165.00 | 2 174.00 | 66 991.00 | 69 165.00 |
BZ Autres créances | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 038.00 | 2 174.00 | 193 865.00 | 196 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 258.00 | 492 984.00 | 443 274.00 | 936 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 1 974.00 | 18 685.00 | | 1 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 345.00 | -16 711.00 | | 25 345.00 |
DL TOTAL (I) | 36 458.00 | 11 113.00 | | 36 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 429.00 | 161 630.00 | | 117 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 325.00 | 182 013.00 | | 193 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 315.00 | 50 170.00 | | 61 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 997.00 | 26 471.00 | | 33 997.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 2 762.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 816.00 | 423 046.00 | | 406 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 274.00 | 434 159.00 | | 443 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 325.00 | | | 193 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 672.00 | | 344 672.00 | 344 672.00 |
FD Production vendue biens | 322 084.00 | | 322 084.00 | 322 084.00 |
FG Production vendue services | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 848.00 | | 697 848.00 | 697 848.00 |
FM Production stockée | | | -8 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 141.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 829.00 | 680 406.00 | | 698 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 484.00 | 697 117.00 | | 673 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 345.00 | -16 711.00 | | 25 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 535.00 | | 5 685.00 | 734 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 680.00 | | 5 680.00 | 720 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | 5.00 | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 669.00 | 50 141.00 | | 440 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 458.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 374.00 | 49 683.00 | | 438 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 711.00 | 2 028.00 | 8 528.00 | 61 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 69 165.00 | 66 872.00 | 2 293.00 | 69 165.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 992.00 | 44 284.00 | 71 708.00 | 115 992.00 |
VI Groupe et associés | 131 613.00 | 131 613.00 | | 131 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 074.00 | 112 773.00 | 7 301.00 | 120 074.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 816.00 | 275 425.00 | 80 236.00 | 406 816.00 |