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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 468.00 | 16 650.00 | 30 818.00 | 47 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 124.00 | 31 539.00 | 87 585.00 | 119 124.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 009.00 | 50 539.00 | 130 471.00 | 181 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 467.00 | | 139 467.00 | 139 467.00 |
BN En cours de production de biens | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 269.00 | 11 661.00 | 1 008 608.00 | 1 020 269.00 |
BZ Autres créances | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
CF Disponibilités | 415 634.00 | | 415 634.00 | 415 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 721 195.00 | 11 661.00 | 1 709 534.00 | 1 721 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 204.00 | 62 199.00 | 1 840 005.00 | 1 902 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 112.00 | 134 250.00 | | 217 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 075.00 | 82 861.00 | | 84 075.00 |
DL TOTAL (I) | 367 187.00 | 283 112.00 | | 367 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 558.00 | 35 842.00 | | 47 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 960.00 | 8 835.00 | | 122 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 520.00 | 522 164.00 | | 971 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 738.00 | 211 397.00 | | 314 738.00 |
EA Autres dettes | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 817.00 | 778 238.00 | | 1 472 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 005.00 | 1 061 350.00 | | 1 840 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 817.00 | 778 238.00 | | 1 472 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
FG Production vendue services | 5 705 817.00 | | 5 705 817.00 | 5 705 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 140.00 | | 5 786 140.00 | 5 786 140.00 |
FM Production stockée | | | -98 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 188 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 661.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 141.00 | 4 730.00 | | 9 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141.00 | 4 730.00 | | 9 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 308.00 | -4 730.00 | | -6 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 846.00 | 20 448.00 | | 17 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 454.00 | 3 641 285.00 | | 5 691 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 378.00 | 3 558 423.00 | | 5 607 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 075.00 | 82 861.00 | | 84 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 428.00 | 39 384.00 | | 52 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 399.00 | | 48 611.00 | 132 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 981.00 | | 48 611.00 | 117 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 926.00 | 23 612.00 | | 26 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 577.00 | 23 612.00 | | 24 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 520.00 | 971 520.00 | | 971 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 269.00 | 1 020 269.00 | | 1 020 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 034.00 | 18 498.00 | 29 536.00 | 48 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 527.00 | 1 148 959.00 | 11 568.00 | 1 160 527.00 |
VW T.V.A. | 246 086.00 | 246 086.00 | | 246 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 293.00 | 1 443 757.00 | 29 536.00 | 1 473 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |