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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 568.00 | 238.00 | 330.00 | 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 382.00 | 6 156.00 | 446 226.00 | 452 382.00 |
BZ Autres créances | 225 819.00 | | 225 819.00 | 225 819.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 164.00 | 6 156.00 | 680 008.00 | 686 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 732.00 | 6 394.00 | 680 338.00 | 686 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 142 646.00 | 155 263.00 | | 142 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 271.00 | 37 384.00 | | 29 271.00 |
DL TOTAL (I) | 270 917.00 | 291 646.00 | | 270 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 496.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 900.00 | 467 637.00 | | 299 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 086.00 | 110 355.00 | | 108 086.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 5 140.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 421.00 | 583 627.00 | | 409 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 338.00 | 875 274.00 | | 680 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 421.00 | 583 627.00 | | 409 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568.00 | | | 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 24.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 24.00 | | 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | 829.00 | | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | 829.00 | | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 327.00 | 829.00 | | 5 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 445 585.00 | 445 585.00 | | 445 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VC Groupe et associés | 203 105.00 | 203 105.00 | | 203 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 960.00 | 684 630.00 | 330.00 | 684 960.00 |
VW T.V.A. | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 421.00 | 409 421.00 | | 409 421.00 |