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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 310.00 | 3 143.00 | 2 167.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 344.00 | 92 927.00 | 205 417.00 | 298 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 229.00 | 96 525.00 | 243 704.00 | 340 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
BZ Autres créances | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CF Disponibilités | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 541.00 | | 156 541.00 | 156 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 771.00 | 96 525.00 | 400 245.00 | 496 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 473.00 | 70 810.00 | | 120 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587.00 | 49 662.00 | | -587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 095.00 | 3 201.00 | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 130 231.00 | 131 923.00 | | 130 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 953.00 | 94 962.00 | | 186 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 24.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 302.00 | 9 545.00 | | 23 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 580.00 | 54 291.00 | | 58 580.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 902.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 014.00 | 160 724.00 | | 270 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 245.00 | 292 648.00 | | 400 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 874.00 | 94 514.00 | | 148 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 490.00 | | 150 044.00 | 206 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 304.00 | 340 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 304.00 | 303 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 034.00 | | 149 924.00 | 170 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 770.00 | 58 755.00 | | 37 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 315.00 | 58 755.00 | | 37 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 906.00 | 65 766.00 | 121 140.00 | 186 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 703.00 | | | 132 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 094.00 | 127 974.00 | 120.00 | 128 094.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 014.00 | 148 874.00 | 121 140.00 | 270 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 177.00 | 5 662.00 | | 7 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 637.00 | 5 480.00 | | 1 637.00 |
ST Autres comptes | 175 515.00 | 131 756.00 | | 175 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 717.00 | 75 292.00 | | 70 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 359.00 | 3 770.00 | | 4 359.00 |
YT Sous‐traitance | 469.00 | | | 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 752.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 1 851.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 668.00 | 7 513.00 | | 8 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 903.00 | 74 085.00 | | 89 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 380.00 | 39 208.00 | | 45 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 338.00 | 214 281.00 | | 248 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |