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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 228.00 | 106 512.00 | 22 716.00 | 129 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 765.00 | 174 719.00 | 149 046.00 | 323 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 847.00 | 281 466.00 | 353 381.00 | 634 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CF Disponibilités | 219 310.00 | | 219 310.00 | 219 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 707.00 | | 256 707.00 | 256 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 554.00 | 281 466.00 | 610 088.00 | 891 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 200.00 | 221 058.00 | | 224 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 473.00 | 113 142.00 | | 140 473.00 |
DL TOTAL (I) | 372 923.00 | 342 450.00 | | 372 923.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 093.00 | 23 497.00 | | 51 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 077.00 | 106 495.00 | | 77 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 220.00 | 108 098.00 | | 91 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 165.00 | 238 091.00 | | 232 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 088.00 | 585 540.00 | | 610 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 263.00 | 230 199.00 | | 192 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
FG Production vendue services | 1 141 234.00 | | 1 141 234.00 | 1 141 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 782.00 | | 1 208 782.00 | 1 208 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 4 337.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 4 337.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 135.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 7 258.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | -2 920.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 624.00 | 22 605.00 | | 40 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 117.00 | 1 446 861.00 | | 1 218 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 643.00 | 1 333 719.00 | | 1 077 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 473.00 | 113 142.00 | | 140 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 946.00 | | 83 375.00 | 554 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 634 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 452 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 092.00 | | 83 375.00 | 373 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 302.00 | 34 164.00 | | 247 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 067.00 | 34 164.00 | | 247 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 093.00 | 11 192.00 | 39 902.00 | 51 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
VP Divers | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 731.00 | 23 612.00 | 8 119.00 | 31 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 165.00 | 192 263.00 | 39 902.00 | 232 165.00 |