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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 191 160.00 | | 65 191 160.00 | 65 191 160.00 |
BZ Autres créances | 3 777 106.00 | | 3 777 106.00 | 3 777 106.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 593.00 | | 3 779 593.00 | 3 779 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 970 753.00 | | 68 970 753.00 | 68 970 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 777 106.00 | | | 3 777 106.00 |
CU Autres participations | 65 191 160.00 | | 65 191 160.00 | 65 191 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 532 083.00 | 63 497 503.00 | | 63 532 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 611.00 | 34 580.00 | | -48 611.00 |
DL TOTAL (I) | 68 884 473.00 | 68 933 083.00 | | 68 884 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 15 227.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 281.00 | 15 227.00 | | 86 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 970 753.00 | 68 948 310.00 | | 68 970 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 490.00 | 15 227.00 | | 5 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 073.00 | 63 838.00 | | 56 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 683.00 | 29 258.00 | | 104 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 611.00 | 34 580.00 | | -48 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 191 160.00 | | | 65 191 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 191 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 191 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 191 160.00 | | | 65 191 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 777 106.00 | | 3 777 106.00 | 3 777 106.00 |
VI Groupe et associés | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 106.00 | | 3 777 106.00 | 3 777 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 281.00 | 5 490.00 | | 86 281.00 |