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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 923.00 | 162 153.00 | 94 770.00 | 256 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 404 993.00 | 166 153.00 | 15 238 840.00 | 15 404 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BZ Autres créances | 1 855 495.00 | 578 642.00 | 1 276 853.00 | 1 855 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 716 401.00 | | 716 401.00 | 716 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 568.00 | 578 642.00 | 2 092 926.00 | 2 671 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 076 561.00 | 744 795.00 | 17 331 766.00 | 18 076 561.00 |
CU Autres participations | 14 995 027.00 | 4 000.00 | 14 991 027.00 | 14 995 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 803.00 | 206 803.00 | | 206 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 311 197.00 | 3 311 197.00 | | 3 311 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DG Autres réserves | 3 450 000.00 | 2 815 977.00 | | 3 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 225.00 | 394 002.00 | | 36 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 200.00 | 276 246.00 | | 1 064 200.00 |
DK Provisions réglementées | 29 015.00 | 8 877.00 | | 29 015.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 920.00 | 7 049 582.00 | | 8 133 920.00 |
DP Provisions pour risques | 37 486.00 | 392 067.00 | | 37 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 486.00 | 392 067.00 | | 37 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 838 937.00 | 7 606 327.00 | | 6 838 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 359.00 | 1 173 261.00 | | 2 062 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 471.00 | 60 130.00 | | 59 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 593.00 | 288 028.00 | | 199 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 160 360.00 | 9 127 746.00 | | 9 160 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 331 766.00 | 16 569 396.00 | | 17 331 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 377.00 | 2 298 006.00 | | 3 213 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 892.00 | | 947 892.00 | 947 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 892.00 | | 947 892.00 | 947 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 138.00 | 8 663.00 | | 20 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 138.00 | 453 098.00 | | 20 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 138.00 | -257 098.00 | | -20 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 819.00 | -73 193.00 | | -57 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 476.00 | 2 445 874.00 | | 2 778 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 276.00 | 2 169 628.00 | | 1 714 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 200.00 | 276 246.00 | | 1 064 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 341 537.00 | | 63 456.00 | 15 341 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 148 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 404 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 934.00 | | 1 989.00 | 254 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 086 602.00 | | 61 467.00 | 15 086 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 545.00 | 16 608.00 | | 145 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 545.00 | 16 608.00 | | 145 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 4 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 877.00 | 20 138.00 | | 8 877.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 067.00 | | 354 581.00 | 392 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 452.00 | 298 190.00 | | 280 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 452.00 | 302 190.00 | | 280 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 396.00 | 322 328.00 | 354 581.00 | 681 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 302 190.00 | 354 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
UX Autres créances clients | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 976.00 | 1 370 976.00 | | 1 370 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 829 740.00 | 882 757.00 | 4 854 540.00 | 6 829 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 359.00 | 2 062 359.00 | | 2 062 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 476.00 | | | 756 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 824.00 | 197 824.00 | | 197 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 986.00 | 280 986.00 | | 280 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 052.00 | 1 868 166.00 | 149 886.00 | 2 018 052.00 |
VW T.V.A. | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 160 360.00 | 3 213 377.00 | 4 854 540.00 | 9 160 360.00 |