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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 15 518.00 | 7 460.00 | 22 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 184.00 | 24 723.00 | 10 460.00 | 35 184.00 |
BT Marchandises | 125 631.00 | | 125 631.00 | 125 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 798.00 | 5 234.00 | 332 564.00 | 337 798.00 |
BZ Autres créances | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 250.00 | 5 234.00 | 504 016.00 | 509 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 434.00 | 29 957.00 | 514 477.00 | 544 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 855.00 | | | 136 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 192 087.00 | | | 192 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 811.00 | | | 229 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 390.00 | | | 322 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 477.00 | | | 514 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 547.00 | | | 313 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 811.00 | 229 811.00 | | 229 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 798.00 | 337 798.00 | | 337 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757.00 | | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VP Divers | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 715.00 | 354 715.00 | 3 000.00 | 357 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 304.00 | 313 547.00 | | 314 304.00 |