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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 4 632.00 | 3 888.00 | 8 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 766.00 | 4 632.00 | 2 004 134.00 | 2 008 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CF Disponibilités | 428 496.00 | | 428 496.00 | 428 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 282.00 | | 454 282.00 | 454 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 049.00 | 4 632.00 | 2 458 416.00 | 2 463 049.00 |
CU Autres participations | 2 000 215.00 | | 2 000 215.00 | 2 000 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 275 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 625.00 | 6 500.00 | | 136 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 996 250.00 | 1 200 000.00 | | 996 250.00 |
DH Report à nouveau | 124 544.00 | 121 383.00 | | 124 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 161.00 | 103 161.00 | | 325 161.00 |
DK Provisions réglementées | 725.00 | 408.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 407.00 | 1 735 552.00 | | 1 832 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 821.00 | 390 877.00 | | 316 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 720.00 | 8 482.00 | | 17 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 7 739.00 | | 9 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 237.00 | 29 402.00 | | 27 237.00 |
EA Autres dettes | 254 571.00 | 80.00 | | 254 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 009.00 | 436 580.00 | | 626 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 416.00 | 2 172 133.00 | | 2 458 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 814.00 | 125 610.00 | | 389 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 529.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 400.00 | | 943 400.00 | 943 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 400.00 | | 943 400.00 | 943 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 1 374.00 | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 240.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 1 614.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | -1 614.00 | | -1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 735.00 | 1 107 838.00 | | 1 252 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 573.00 | 1 004 677.00 | | 927 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 161.00 | 103 161.00 | | 325 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535.00 | 1 592.00 | 4 495.00 | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 1 592.00 | 4 495.00 | 7 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408.00 | 318.00 | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 318.00 | | 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 293.00 | 272 293.00 | | 272 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 493.00 | 80 298.00 | 236 195.00 | 316 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
VP Divers | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 816.00 | 25 786.00 | 30.00 | 25 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 010.00 | 389 815.00 | 236 195.00 | 626 010.00 |