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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 845.00 | 8 428.00 | 5 416.00 | 13 845.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 744.00 | 18 861.00 | 6 883.00 | 25 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 113.00 | 86 581.00 | 37 532.00 | 124 113.00 |
BN En cours de production de biens | 1 103 051.00 | 215 213.00 | 887 838.00 | 1 103 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 056.00 | 6 825.00 | 399 231.00 | 406 056.00 |
BZ Autres créances | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
CF Disponibilités | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 247.00 | 222 038.00 | 1 572 209.00 | 1 794 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 361.00 | 308 619.00 | 1 609 741.00 | 1 918 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 374.00 | | | 183 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 239 611.00 | | | 239 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 398.00 | | | 359 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 558.00 | | | 172 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 090.00 | | | 700 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 129.00 | | | 1 370 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 741.00 | | | 1 609 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 129.00 | | | 1 370 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 558.00 | 172 558.00 | | 172 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 090.00 | 700 090.00 | | 700 090.00 |
UX Autres créances clients | 397 866.00 | 397 866.00 | | 397 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VI Groupe et associés | 359 399.00 | 359 399.00 | | 359 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 399.00 | 462 209.00 | 8 190.00 | 470 399.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 130.00 | 1 370 130.00 | | 1 370 130.00 |