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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 787.00 | 39 909.00 | 7 878.00 | 47 787.00 |
040 Immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 168.00 | 40 624.00 | 58 544.00 | 99 168.00 |
060 Stock marchandises | 65 923.00 | | 65 923.00 | 65 923.00 |
072 Créances – Autres | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
084 Disponibilités | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
110 Total général Actif | 204 968.00 | 40 624.00 | 164 344.00 | 204 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 759.00 | 271 028.00 | | 280 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 855.00 | 11 963.00 | | 10 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 332.00 | 1 862.00 | | 332.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 249.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 954.00 | 287 102.00 | | 291 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 553.00 | 176 033.00 | | 169 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 929.00 | 2 528.00 | | -4 929.00 |
242 Autres charges externes. | 61 493.00 | 58 072.00 | | 61 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 616.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 460.00 | 29 968.00 | | 31 460.00 |
252 Charges sociales | 10 688.00 | 10 075.00 | | 10 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | 2 038.00 | | 2 103.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 608.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 975.00 | 279 936.00 | | 270 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 979.00 | 7 165.00 | | 20 979.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | 955.00 | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 587.00 | 29.00 | | 1 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 390.00 | 6 181.00 | | 17 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |