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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 411.00 | 2 250.00 | 10 161.00 | 12 411.00 |
AH Fonds commercial | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 17 316.00 | 142 684.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 202.00 | 6 591.00 | 611.00 | 7 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 180.00 | 26 157.00 | 233 023.00 | 259 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
CF Disponibilités | 450 905.00 | | 450 905.00 | 450 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 820.00 | | 518 820.00 | 518 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 000.00 | 26 157.00 | 751 844.00 | 778 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | | 97 272.00 | | |
DH Report à nouveau | 7.00 | 1 062.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 395.00 | 44 673.00 | | 108 395.00 |
DL TOTAL (I) | 372 402.00 | 407 007.00 | | 372 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 606.00 | 22 493.00 | | 303 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 159.00 | 102 077.00 | | 71 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641.00 | 35.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 442.00 | 124 650.00 | | 379 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 844.00 | 531 658.00 | | 751 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 442.00 | 124 650.00 | | 379 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 322.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 338.00 | 213 313.00 | | 281 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 943.00 | 168 640.00 | | 172 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 395.00 | 44 673.00 | | 108 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 329.00 | | 172 411.00 | 97 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 259 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 560.00 | 90 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 627.00 | | 12 411.00 | 88 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 202.00 | | 160 000.00 | 7 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 395.00 | 20 322.00 | 10 560.00 | 16 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 2 250.00 | 10 560.00 | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 835.00 | 18 072.00 | | 5 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 303 606.00 | 303 606.00 | | 303 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 416.00 | 67 916.00 | 1 500.00 | 69 416.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 442.00 | 379 442.00 | | 379 442.00 |