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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 515.00 | 56 708.00 | 51 807.00 | 108 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 286.00 | 64 751.00 | 85 534.00 | 150 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 983.00 | 123 626.00 | 137 357.00 | 260 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 863.00 | | 698 863.00 | 698 863.00 |
BZ Autres créances | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 067.00 | | 280 067.00 | 280 067.00 |
CF Disponibilités | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 225.00 | | 1 113 225.00 | 1 113 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 209.00 | 123 626.00 | 1 250 582.00 | 1 374 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 407 763.00 | | | 407 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DL TOTAL (I) | 766 674.00 | | | 766 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
EA Autres dettes | 207 514.00 | | | 207 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 908.00 | | | 483 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 582.00 | | | 1 250 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 908.00 | | | 483 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FG Production vendue services | 820 020.00 | | 820 020.00 | 820 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 699.00 | | 822 699.00 | 822 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 965.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 749.00 | | | 868 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 838.00 | | | 850 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 538.00 | | 42 495.00 | 279 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 048.00 | 260 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 133.00 | 110 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 150 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 165.00 | | 37 650.00 | 133 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 373.00 | | 4 829.00 | 146 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 128.00 | 55 023.00 | 25 525.00 | 94 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 581.00 | 26 903.00 | 24 609.00 | 56 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 547.00 | 28 120.00 | 916.00 | 37 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 514.00 | 207 514.00 | | 207 514.00 |
UX Autres créances clients | 698 863.00 | 698 863.00 | | 698 863.00 |
VP Divers | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 531.00 | 239 531.00 | | 239 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 823.00 | 734 823.00 | | 734 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 908.00 | 483 908.00 | | 483 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |