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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 660.00 | 1 618.00 | 14 042.00 | 15 660.00 |
AN Terrains | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
AP Constructions | 113 966.00 | 9 117.00 | 104 848.00 | 113 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 283.00 | 1 829.00 | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 237.00 | 7 692.00 | 2 545.00 | 10 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 413.00 | 18 710.00 | 128 703.00 | 147 413.00 |
BN En cours de production de biens | 1 678 869.00 | | 1 678 869.00 | 1 678 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 096.00 | | 164 096.00 | 164 096.00 |
BZ Autres créances | 153 638.00 | | 153 638.00 | 153 638.00 |
CF Disponibilités | 86 296.00 | | 86 296.00 | 86 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 950.00 | | 2 105 950.00 | 2 105 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 363.00 | 18 710.00 | 2 234 653.00 | 2 253 363.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 8 007.00 | 557.00 | | 8 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 180.00 | 7 450.00 | | 28 180.00 |
DL TOTAL (I) | 140 687.00 | 112 507.00 | | 140 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 527.00 | 428 200.00 | | 402 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 987.00 | 177 094.00 | | 172 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 711.00 | 598 182.00 | | 559 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 192.00 | 90 848.00 | | 147 192.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 4 265.00 | | 3 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 917.00 | 945 106.00 | | 805 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 966.00 | 2 243 696.00 | | 2 093 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 653.00 | 2 356 203.00 | | 2 234 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 841.00 | 73 725.00 | | 66 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 688.00 | 286 516.00 | | 178 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 713 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 250.00 | |
FG Production vendue services | | | -14 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 737 801.00 | |
FM Production stockée | | | -72 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 226.00 | 18 353.00 | | 45 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 226.00 | 94 187.00 | | 45 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 397.00 | 4 239.00 | | 7 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 597.00 | 62 846.00 | | 8 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 993.00 | 67 084.00 | | 15 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 232.00 | 27 102.00 | | 29 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 383.00 | 3 195 936.00 | | 2 713 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 203.00 | 3 188 486.00 | | 2 685 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 180.00 | 7 450.00 | | 28 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 295.00 | | 4 295.00 | 147 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 177.00 | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 177.00 | 147 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 285.00 | | 4 295.00 | 125 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | 3 558.00 | | 15 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 534.00 | 3 558.00 | | 13 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 711.00 | 559 711.00 | | 559 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 777.00 | 176 777.00 | | 176 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 917.00 | 805 917.00 | | 805 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 164 096.00 | 164 096.00 | | 164 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 688.00 | 178 688.00 | | 178 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 839.00 | 156 998.00 | 28 736.00 | 223 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 237.00 | | | -82 237.00 |
VP Divers | 153 638.00 | 153 638.00 | | 153 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 763.00 | 322 939.00 | 823.00 | 323 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 123.00 | 2 025 283.00 | 28 736.00 | 2 092 123.00 |