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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BZ Autres créances | 45 758 000.00 | | 45 758 000.00 | 45 758 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 761 000.00 | | 45 761 000.00 | 45 761 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 385 000.00 | | 46 385 000.00 | 46 385 000.00 |
CU Autres participations | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 040 000.00 | 36 040 000.00 | | 36 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 167 000.00 | -2 073 000.00 | | -2 167 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 406 000.00 | -94 000.00 | | 12 406 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 279 000.00 | 33 873 000.00 | | 46 279 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 11 631 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 000.00 | 11 645 000.00 | | 106 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 385 000.00 | 45 518 000.00 | | 46 385 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 528 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 435 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 406 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 450 000.00 | 11 000.00 | | 12 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 000.00 | 105 000.00 | | 44 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 406 000.00 | -94 000.00 | | 12 406 000.00 |