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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 350.00 | 130.00 | 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 513.00 | | 432 513.00 | 432 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 098 493.00 | 8 350.00 | 1 090 143.00 | 1 098 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 691.00 | 8 350.00 | 1 131 341.00 | 1 139 691.00 |
CU Autres participations | 665 500.00 | 8 000.00 | 657 500.00 | 665 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 529 732.00 | 587 257.00 | | 529 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 037.00 | -17 525.00 | | 172 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 169.00 | 959 132.00 | | 1 091 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 534.00 | 1 365.00 | | 1 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534.00 | 1 365.00 | | 1 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 24.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 7 308.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 4 964.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 051.00 | 79 787.00 | | 33 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 638.00 | 92 083.00 | | 38 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 341.00 | 1 052 580.00 | | 1 131 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 638.00 | 92 083.00 | | 38 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365.00 | 169.00 | | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 599.00 | | 91 599.00 | 99 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 964.00 | 169.00 | 91 599.00 | 100 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 513.00 | | 432 513.00 | 432 513.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 680.00 | 33 167.00 | 432 513.00 | 465 680.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |